简单观察|前海开源健康分级B净值下跌1.50% 请保持关注
【简单观察|前海开源健康分级B净值下跌1.50% 请保持关注】
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金融界基金10月15日讯 今日前海开源健康分级B下跌0.85% , 成交350.93万元 。 截至目前场内价格为1.164元 ,当前本基金场外净值为1.1840元 , 环比上个交易日下跌1.50% , 溢价率为-1.69% , 价格杠杆为1.859 , 净值杠杆为1.871 , 当前母基金净值为1.1000 , 本基金跟踪指数为健康产业 , 实际下折需母基金跌41.98% , 上折需母基金涨37.48% 。
金融界基金数据显示 , 近1月本基金净值上涨11.80% , 近3个月本基金净值上涨10.14% , 近6月本基金净值上涨80.19% , 近1年本基金净值上涨160.66% , 成立以来本基金累计净值为2.2640元 , 同期跟踪指数的涨幅为-1.04% 。
本基金成立以来分红0次 , 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日 , 敬请投资者留意 。
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