穿搭日记|桂林一枝! 高领资本新建A股仓位的独一科技股!

高瓴资本新建仓位多在医药股和消费股，科技股仅占一席
最近，一张高瓴资本A股新建仓位统计表火爆朋友圈。从这张统计表中很轻易可以发现，高瓴资本最爱的是医药股和消费股，其中立异药、CRO（研发外包服务）占比最高，消费股里面主要是新能源和白酒。

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在这些持仓中，仅有一只科技股——广联达，一家主业为建筑信息化的计算机行业公司。

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机构云集+外资瞄准，它是软件股中难得一见的白马在计算机行业，广联达可以算是一只白马股。这一点从基金持股比例就可见一斑，公司自2019年中报以来，基金持股比例一直维持在15%以上，且有节节攀升的趋势，截至2020年6月30日，基金持股比例已经达到30% 。且持有广联达的基金数目已经达到上百只之多。基金持股一直是一个市场明显的风向标，从近年来的市场运行风格来看，机构抱团消费、科技等行业，尤其是行业头部企业，往往可以获得超预期的投资回报率。通常机构抱团即意味着行业龙头+收益可观。

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除了自然人（大部分为公司高管）之外，外资纷纷布局广联达，且目前在公司的股权中已经据有相称高的比例。高瓴资本持股2.51% ，沪股通（北上资金，香港中心结算公司）持股10.92% ，瑞银和美林分别持股2.33%和2.30% 。
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从内资机构到外资，包括此次新进入的高瓴资本，都看上了这家科技股，所以它到底有什么奥秘？了不起的云转型，是它获得青睐的缘由从公然资料我们可以看到，广联达成立于1998年， 2010年登陆深圳中小板上市，已经是一家上市10年的老公司了。文章开篇曾经提到，它是一家做建筑信息化的公司。

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从上图的历年收入构成可以看到，绿色和橘色柱体分别为数字造价业务和数字施工业务，是2014-2015年新出的口径，伴随着公司的转型计划同时开始。且数字施工业务正在逐年走高（在此之前同一为图中的黄色柱体，即“软件产品”）。造价业务（工程造价）是公司的起家业务， 2015年起，公司开始坚定地进行云转型。云转型后，公司目前的造价平台工具参见下图。