分级基金|时间不多了!这只百亿分级基金启动转型,不同类份额折算有何风险?
【分级基金|时间不多了!这只百亿分级基金启动转型,不同类份额折算有何风险?】
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尽管“资管新规”延期执行 , 但对于公募分级基金的规范整改不作延期 , 继续在2020年底前完成 。 也就是说 , 对于存量分级基金而言 , 还剩最后3个月就要正式告别舞台 。
兴证全球基金近期发布公告表示 , 决定以通讯方式召开兴全合润分级混合基金份额持有人大会 , 拟更名为兴全合润混合基金(LOF) , 将A/B类份额折算为场内母基金份额 , 未来以普通LOF基金运作 , 场内基金份额可上市交易 。
这只基金的特别之处在于 , 产品规模接近百亿 , 持有人户数超过60万户 , 不过合润A持有人户数为1057户 , 合润B持有人仅为1366户 , 绝大部分投资者持有的是母基金份额 。
随着更多分级产品转型或者清盘 , 公募基金市场加杠杆的产品正走向消亡 。 高杠杆是一把“双刃剑” , 放大收益的同时也令亏损同步放大 , 部分投资者对分级基金产品运作机制及风险缺乏了解 , 盲目买入而蒙受损失 , 监管出于保护投资者利益出发叫停了这类产品 。
百亿规模兴全合润待转型
根据监管要求 , 分级基金必须在2020年底前取消分级机制 , 完成相关转型工作 , 离最后期限仅剩三个月 , 分级基金掀起转型热潮 。
兴证全球基金近期发布公告称 , 经与基金托管人招商银行协商 , 决定以通讯方式召开兴全合润分级混合基金份额持有人大会 , 审议该基金转型方案等相关事宜 。
会议投票表决起止时间为2020年9月30日至2020年10月30日17:00 。 具体而言 , 本基金拟更名为兴全合润混合型证券投资基金(LOF) , 将A/B类份额折算为场内母基金份额 , 未来以普通LOF基金形式运作 , 场内基金份额可上市交易 。
若持有人大会顺利召开 , 兴全合润基金将变更基金类别、运作方式 , 调整投资范围、投资策略、业绩比较基准、收益分配等内容并相应修订基金合同 。
若上述方案无法通过 , 兴全合润基金将于2020年底前根据资管新规要求直接进行“去分级”转型 , 届时将无法调整基金的投资范围、策略及其他条款限制 。
兴全合润分级混合型基金成立于2010年4月22日 , 存在母基金、合润A和合润B三类基金份额 。
截至2020年9月18日 , 兴全合润基金成立超10年 , 净值累计增长558.83% , 居同期全市场偏股混合型基金首位 。
基金经理谢治宇现任兴证全球基金总经理助理、基金管理部投资总监 , 拥有13年基金从业经验 。 谢治宇管理本基金后 , 获得585.07%的投资回报 。
兴证全球基金特别提示了产品风险 , 首先是二级市场投资者折溢价交易风险 。 由于兴全合润分级基金的A份额与B份额分别出现了折价与溢价的交易情况 , 且后续临近转型期或有可能出现较大变化 。 如果投资者以溢价买入 , 折算后可能会因溢价消失而遭受较大损失 。
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