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金融界基金10月01日讯 今日招商300高贝塔B上涨2.22% ， 成交2.9万元 。 截至目前场内价格为1.289元 ，当前本基金场外净值为1.2532元 ， 环比上个交易日下跌1.32% ， 溢价率为2.86% ， 价格杠杆为1.805 ， 净值杠杆为1.841 ， 当前母基金净值为1.1464 ， 本基金跟踪指数为300高贝 ， 实际下折需母基金跌43.35% ， 上折需母基金涨31.79% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值下跌9.52% ， 近3个月本基金净值上涨20.25% ， 近6月本基金净值上涨62.96% ， 近1年本基金净值上涨61.22% ， 成立以来本基金累计净值为1.3005元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-0.63% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【|招商300高贝塔B净值下跌1.32％ 请保持关注】 本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。

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