华夏小康|咨见丨如何建设企业全面经营计划数字化系统( 二 ) 1. 概述1.1经营管理企业的经

供应链系统按综合计划管控系统的业务计划进行管控，例如审核合同时应收账款管控、实时监控核心指标计划完成情况等。
3.7计划部门全面把控原则
财务预算、财务计划、业务计划分别由总部财务部、总部业务管理部审核把关，但综合计划上报、上会、下达、执行监督全过程，包括模板制定、组织架构调整、计划指标优化、流程发起、进程控制、流程关闭、计划文档输出、周会上计划执行情况报告都由计划部门把控。
4. 建设内容
全面经营计划管理的建设内容包括年度计划管理、月度计划上报、上月完成情况采集、上会及下达和统计分析。
4.1年度目标管理
年度目标管理功能包括年度目标创建：由计划部专责可创建各单位具体年度计划值;年度目标查询：所属单位及各部门可查询;年度计划调整：根据计划执行情况，每年根据管理规则允许调整年度计划。
4.2月度计划上报
月度计划由各单位按格式填写并上报，分财务计划和业务计划。其中业务计划可为明细计划。下面是本例的贸易明细计划，可明细到采购侧的供应商、品种、数量、采购价格，销售侧的客户、销售价格、毛利等。

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财务计划和业务计划分别由总部的财务管理部门、业务管理部门以及各分管领导审核，最终上董事会批准。
4.3上月完成情况采集
上月完成情况采集是集成财务系统及业务系统，获取财务与业务数据，并进行数据梳理，按设定的数学模型计算出各计划指标的完成情况。这是制定下期计划的重要数据依据。
4.4上会及下达
计划部汇总上董事会的计划审核材料时，汇总各单位计划的企业总体计划报告自动生成，数据从各类表格中自动提取填充，提高计划部的工作效率。
上会时，可通过系统展示各种汇报材料，包括计划类、完成情况类、统计分析类，实现无纸化管理。
会后，计划部根据董事会决议，对上会计划值进行调整并一键下达，各单位可实时查询总部下达的计划。
4.5统计分析
统计分析包括月度计划建议值、指标分析、波动分析、核心指标分析等功能。
其中核心指标综合分析功能是对企业关键的核心指标，例如利润总额、销售数量、销售毛利、应收账款等进行逐月完成率、年累计完成率、同比等表格和趋势图分析，对企业经营管理的决策提供数据支撑。

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5. 结语
全面经营计划管理数字化系统是企业战略规划的有力抓手，建设中需规范管理流程、计划指标等企业管理要求，遵照审批过程管控、核心指标管控、执行过程协同、计划部门全面把控等原则。
作者：咨询及实施中心孟祥海
咨见第四期
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