主流机构:国防军工逻辑从概念推动转为业绩推动
国防军工板块反弹 , 爱乐达涨超7% , 中航重机、杰赛科技、卫士通、中航高科等涨幅居前 。 从K线走势来看 , 指数暂时在12400点平台企稳 , 且MACD出现底背离 。
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国防军工ETF(512810)涨0.89% , 换手率5.26% 。
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业内人士指出 , 行业订单需求饱满的背景下 , 国防军工的投资逻辑已经由概念性炒作转向基本面发掘 。 业绩已然兑现 , 重心定要上移 , 回调至今年5月低点的可能性是极低的 , 如出现较大幅度的回调 , 则是又一次的配置良机再现
【军工股上涨逻辑已从概念推动转为业绩推动】
统计数据显示 , 在最近的一次上升行情中(今年5月11日~8月31日) , 军工指数上涨了42.27% , 在大类指数排名中明显居前 。 军工行业ETF(512810)上涨49.36% , 超额收益超过7% 。
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A股历史上 , 军工股总是被投资者诟病持股体验差、业绩始终不兑现 , 估值却长期居高不下 , 每一次上涨基本都是围绕边缘关系紧张去炒概念 , 但对于其今年以来的表现 , 深圳鑫然投资董事长孔令峰表示 , 此轮国防军工股的上涨逻辑已经出现质的变化 , 成功由此前的概念推动转变为业绩推动 , 业绩的普遍超预期是刺激国防军工板块今年5月份股价再次“起飞”的最直接原因 。
中航证券军工行业首席分析师张超近期表示 , 对于国防军工板块中报后出现回调 , 我们认为9月后的业绩真空期 , 波动加大是可能的 。 但当下 , 仅仅是军工行业此轮全面扩产的早期 , 声称行情结束言之尚早 。 基本面的坚实程度保证了行情表现上的坚韧程度 , 估值得以快速消化使得泡沫化距离尚远 , 因此 , 我们认为 , 业绩已然兑现 , 重心定要上移 , 回调至今年5月低点的可能性是极低的 , 如出现较大幅度的回调 , 则是又一次的配置良机再现 , 在市场新的预期和共识达成后 , 我们认为国防军工行业将继续向上突破 。
兴业证券指出 , 伴随市场对军工未来7-10年产业需求大潮及“百年未有之大变局”宏观气候变化的认识趋于客观深入 , 军工主流标的“蓝筹化”是大势所趋 。
【ETF成为把握国防军工行业机会利器】
二级市场上 , ETF不失为把握板块机会的投资利器 。
截至9月29日收盘 , 国防军工ETF(512810)自2019年至今涨幅132.30% , 同期业绩基准表现仅有95.07% , 区间超额回报达37% , 年均超额回报达15%!
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公开资料显示 , 国防军工ETF跟踪复制中证军工指数 , 业内人士表示 , 高额的超额回报核心来源为该ETF规模适中下的打新增厚收益 。
来自德勤中国的研究数据显示 , 2021年上半年A股新股数增长109%全年新股发行或将达创纪录的600只 , 新股发行仍将维持高位 , 受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售!伴随注册制持续全面推进 , 北交所落锤推进加速 , 后续超额回报有望持续稳定 。
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【主流机构:国防军工逻辑从概念推动转为业绩推动】风险提示:中证军工指数成立于2004年12月31日 , 该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来 。 其指数成份股可能会发生变化 , 其回测历史业绩不预示指数未来表现 。 任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考 , 投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。 另 , 本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 , 本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。 基金投资有风险 , 基金的过往业绩并不代表其未来表现 , 投资需谨慎 。 货币基金投资不等同于银行存款 , 不保证一定盈利 , 也不保证最低收益 。
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