业界良心踩错节奏？新能源概念股爆发喊岀“新能源泡沫论”的杨东最近在干啥？在经历了年初市场剧烈波动后

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在经历了年初市场剧烈波动后，新能源产业链重新回到投资者的视野，宁德时代、比亚迪、隆基股份等批量创新高。
这也就意味着，今年年初曾高调唱衰新能源板块的“业界良心”基金经理——杨东这次不幸踩错节奏。
值得一提的是，在抛出新能源泡沫言论后，宁泉资产也用实际行动支持其言行，二季度以来调研的个股没一个与新能源有很大关系，而低估值的港股券商股则接连获其加持。
“业界良心”们要输了？
今年上半年，新能源利好不断，新能源产业链也不断受投资者关注。新能源汽车方面，上半年销量持续超预期，动力电池作为新能源车“皇冠上的明珠”利好不断落地，需求旺盛下“电池荒”推动龙头企业扩产计划提前，盈利能力超预期，已披露中报预警的电池产业链公司大部分业绩高增长，支撑板块情绪继续向上。
中国汽车工业协会近日公布的数据显示，我国汽车产销量为1256.9万辆和1289.1万辆，与2019年同期数据相比，分别增长3.4%和4.4% 。其中，新能源汽车的产销量持续保持较快增长。产销量双双超过120万辆，同比增长200% ，已经与2019年全年产销量水平持平。
新能源汽车赛道持续火爆，产业链个股也持续走高。据证券时报采访人员统计，新能源汽车产业链个股去年多数实现翻倍，今年延续火爆行情，宁德时代经过年初的震荡后，今年来涨幅超过60% ，最新总市值超过1.3万亿。比亚迪、长城汽车、长安汽车等汽车整车制造商今年来表现相对克制，而亿纬锂能、恩捷股份、华友钴业等细分行业个股表现比较突出。

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光伏板块方面，在碳中和背景下，提升光伏、风电在能源结构中的占比已经成为共识，行业前景预期向好，光伏产业链个股也持续火爆。隆基股份经过年初震荡后，近期接连上涨，并刷新上市以来新高纪录。

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值得一提的是，新能源汽车、光伏板块去年太火爆，曾精准预测A股泡沫即将破裂的宁泉资产创始人杨东曾在今年年初高调喊话：“大多数被爆炒的新能源股票，恐怕未来只能以股价大幅下跌来消化估值了。 ”
在当时针对新能源的千字檄文中，杨东接连使用了“爆炒”、“冷酷无情”、“破产”、“非黑即白”、“保持谨慎”等肯定式词汇，对当时炙手可热、“赛道正确”的新能源，予以不容置疑地发问。
但从目前情况来看， “谨慎”持仓新能源和“业界良心”们可能暂时要认输了。
宁泉资产在关注什么？
既然“业界良心”基金经理不看好新能源，那最近宁泉资产又在关注什么？
宁泉资产似乎也在用行动说明其对炙手可热的新能源行业的不看好。从调研记录来看，进入二季度以来，宁泉资产没有对新能源相关股票进行调研。
最新记录显示，宁泉资产吴隆昊调研了家电股九阳股份。调研内容主要涉及JSGlobal和九阳的研发协同性进展、九阳ShoppingMall店的开店进度、以及公司最近有推出的新品等。

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而在具体投资动向方面，宁泉资产对低估值的券商股似乎更为关注。据数据显示，今年6月17日，宁泉资产以10.9879港元的价格增持国泰君安59.96万股，持仓数增至8366.10万股，增持后持股比例升至6.01% 。
此外，港股东方证券、中信建投证券也获其关注。 6月15日，宁泉资产增持东方证券(03958)20万股，每股作价5.04港元，总金额约为100.8万港元。增持后最新持股数目约为1.13亿股，最新持股比例为11% 。
中信建投证券今年3月获宁泉资产增持95.5万股，今年5月10日再次增持134.85万股，增持价格为8.8004港元，增持后持股数达7630.35万股，持股比例增至6.05% 。
押对赛道！新能源和新能源车基金年内净值回报普遍超过40%
新能源和新能源车毫无疑问是今年以来最强赛道之一，相关基金也借助相关主题东风，赚得盆满钵满。
数据显示，目前基金名称中带有“新能源”或“新能源汽车”字样的基金超过40只，在剔除今年上市的基金后，仍有28只(注：只含主代码的) 。
上述28只基金年内全部录得正回报，年内复权单位净值增长率平均为40.22% ，这一净值增长率不仅远超过同期上证指数和深证成指表现，也大幅超过同期创业板指数表现。

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