债券|北京亦庄国际投资拟11月29日对“20亦庄03”付息,利率4.45%


债券|北京亦庄国际投资拟11月29日对“20亦庄03”付息,利率4.45%
11月18日 , 据上交所披露 , 北京亦庄国际投资发展有限公司2020年公开发行纾困专项公司债券(第二期)(品种二)2021年付息公告 。
【债券|北京亦庄国际投资拟11月29日对“20亦庄03”付息,利率4.45%】据悉 , 本期债券简称为20亦庄03 , 债券代码为175445 , 发行总额为10亿元 , 本期债券为5年期固定利率债券 , 本年度计息期限为2020年11月27日至2021年11月26日 。
另悉 , 本期债券票面利率(计息年利率)为4.45% , 每手本期债券面值为1000元 , 派发利息为44.5元(含税) 。 债权登记日为2021年11月26日 , 截至该日收市后 , 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息 。 债券付息日为2021年11月29日 。
文章来源:乐居财经