交易|交易持仓出现亏损,如何才能心甘情愿的严格止损?( 三 )
什么样的行情走势 , 最容易出现“80%的概率能够扛回来”?那自然是震荡行情了 , 因为行情在一个区间上下震荡 , 不管是有序的震荡 , 还是无序的震荡 , 都不会上下偏离震荡中心较远的距离 , 所以当出现浮亏后 , 你容易在相对比较短的时间内扛回盈利 , 例如两周之内扛回盈利 , 即便对于有杠杠的交易 , 震荡行情也不至于让你爆亏到被强平 , 基本都能扛回盈利的 。
那么在震荡行情之中 , 你做单 , 暂时出现浮亏 , 如果你设置点位止损 , 由于行情的无序震荡 , 就可能打掉你的止损 , 你被打了一下脸 , 然后没多久 , 行情就重新涨回来 , 证明你此前的止损是错误的 , 你又被打了一下脸 , 你的内心会比较郁闷 。 如果连续发生两三次无效的止损 , 此时在下一次遇到是否要止损的情况 , 你大概率上会选择不止损 , 选择S扛 , 结果你扛回了盈利 , 进一步证明“止损是错误 , 不止损是对”的理念 。
这种理念会不断自我强化 , 直到趋势走出来 , 你依然不止损导致遭遇重大的亏损 , 此后你才会意识到不止损的危险性和止损的重要性 , 再次步入了下一个循环 , 不断往复 。
图:震荡行情中 , 容易造成“不止损”的不好习惯
所以我们不做震荡行情 , 不在震荡行情中抄底摸高 , 不产生“80%的概率能够扛回来”的侥幸 , 不让这种不好习惯无形中侵染我们的交易理念 。
当然 , 我们不做震荡行情的主要原因 , 并非是避免错误理念的侵染 , 而是因为震荡行情是很难让我们盈利的 , “震荡行情中 , 抄底摸高就能盈利”并不像我们想象的那么简单 , 实际中存在悖论:
一方面 , 在震荡行情中 , 抄底摸高 , 不设置止损 , 大部分时候可以扛回盈利 , 最终也可能实现盈利;另一方面 , 不设置止损的结果是:一旦震荡行情结束 , 趋势行情走出来 , 你将会遭遇爆亏 , 一下回到解放前 , 得不偿失 。
所以不仅仅为了避免“不止损能够扛回来”的错误理念 , 更是为了避免亏损 , 我们也要避免做震荡行情 。
四 , 要解决“止损会慢S”的问题 , 需要构造能盈利的交易系统虽然我们接受了“必须止损”的理念 , 可是止损等于不断地割肉 , 也会S掉 , 与其慢慢痛苦的S去 , 还不如不止损导致猝S , 更加容易让人接受 , 毕竟不止损的结果是:大部分时间 , 自己都是能够扛回盈利 , 能够实现盈利 , 即大部分时间是甜蜜和愉快的 。
鉴于此 , 我们需要构造能盈利的交易系统 , 通过大量的双盲或者实战 , 证明按照交易系统设置的点位止损执行止损后 , 我们不仅不会S , 而且还可以实现盈利 。 相比“不止损”所带来的必然S , 我们这种交易系统的“止损” , 不仅让我们能活下来 , 而且还能实现盈利 , 你选择谁?当然要选择能让我们活下来的选项 , 那就是A“止损” 。
其实上述所说的“将点位止损设置在关键位置 , 提高点位止损的有效性 , 大幅减少无效的止损” , 和“避免做震荡行情 , 不仅很难盈利 , 而且容易养成‘不止损也能扛回’的不好的习惯” , 这两者本身都属于交易系统中的一部分 , 前者属于交易系统的止损设置问题 , 后者属于如何识别和避免震荡行情的问题 。
由此可见 , 我们构造能盈利的交易系统 , 这是最基本的条件 , 当然也是最难的一个部分 。
五 , 有了交易系统后 , 要证明“严格止损”比“拖拖拉拉的止损” , 要优很多 , 止损执行起来才坚决、果断当我们彻底接受“不止损”必会百分之一百S亡的观念后 , 我们会止损 , 但在实际中 , 止损可以分为严格止损和拖拖拉拉的止损 , 拖拖拉拉的止损在本质上还是侥幸的心理作祟 , 止损拖拖拉拉 , 容易放大损失 , 特别是拖拖拉拉 , 导致浮亏陡然变得较大时 , 远超出自己的心里底限 , 此时自己容易不忍心砍仓 , 导致亏损较大 。 所以我们止损 , 不仅仅需要止损 , 而且需要坚决、果断的止损才行 。
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