|整车制造龙头业绩企稳欧菲光传闻不断引机构抛售

撰稿：池伟嘉
本周，指数高位震荡，两市缩量下跌，创业板指数同样徘徊较高位置犹豫不决。沪指围绕3400点宽幅震荡，市场情绪周五开始发生变化，截止周五收盘，沪指收盘下跌0.87% ，收报3355.37点;深成指下跌0.84% ，收报13656.66点;创业板指下跌0.54% ，收报2732.15点。
两市合计成交8387亿元。氮化镓、半导体等科技股领涨，食品饮料、酿酒、医药等板块领跌。展望9月行情走势，国盛证券表示，市场短期仍以震荡整理为主，上行仍需要较强的驱动因素或量能配合。 9月资金面有望随着财政资金的不断释放而边际放松。
一、整车制造龙头业绩企稳
表一、本周主力净买入最大十股

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数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2020年8月31日至2020年9月4日
从监测到的数据上看，本周异动股数为122只，主力资金本周的买入金额为177亿元，卖出金额为157亿元，合计买入净额为20亿元。从数据来看，异动股数和资金买卖规模本周明显放缓，市场表现弱势，指数震荡回落，资金净流入维持稳定。本周买入净额超过亿元的公司有12家，分别是比亚迪、神州数码、索菲亚、多氟多、焦点科技、甘源食品、世茂股份、齐翔腾达、汇金股份、金力泰、葵花药业，本周创业板壳再度火热，安信证券策略首席陈果表示，涨跌幅限制的调整，在不同风险偏好背景下可能会短期催化股价波动，但本质上不会影响公司的内在价值。另外，军工概念反复走强，汽车整车行业异动不断。
具体来看，比亚迪本周被资金买入最多。从该股资金买入情况来看，深股通买入最多，买入5.6亿元，游资中信建投杭州庆春路营业部买入1.9亿元，游资方正证券乐山小十字营业部买入5833万元，游资中银国际证券三亚新风路营业部买入5400万元，游资广发证券西安南广济街营业部买入5234元。比亚迪上半年营业收入为605亿元，同比减少2.7% 。其中，汽车业务收入为320亿元，同比减少5.6% 。但手机部件及组装业务收入为233.8亿元，同比增长0.24%;二次充电电池及光伏业务的收入约为 47.9亿元，同比增长7.59% 。
神州数码本周四连涨，财报显示， 2020年上半年，神州数码整体营收实现406.21亿元，其中，云及数字化业务实现营收10.38亿元，同比增长88.12% 。在云及数字化业务中，云转售业务实现营收9.41亿元，云管理服务和数字化解决方案(MSP+ISV)实现营收0.97亿元。全球权威咨询机构IDC发布《中国第三方云管理服务市场份额报告2019》，神州数码问鼎榜首，位列中国MSP市场份额第一位。从该股资金买入情况来看，深股通买入1.4亿元，游资广发证券上海东方路营业部买入9669万元，机构买入7289万元，游资华泰证券上海普陀区江宁路营业部买入7025万元，游资华泰证券苏州何山路营业部买入6762万元。
二、欧菲光传闻不断引机构抛售
表二、本周主力净卖出最大十股

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从表二主力卖出净额前列的个股来看，本周主力总体的抛压力度不小，共有8只个股卖出净额超过亿元，分别是欧菲光、三丰智能、三泰控股、华昌达、银邦股份、片仔癀、天山生物神州信息。
欧菲光本周被一则“被剔除出苹果供应链名单”的传闻，股价坐上过山车。 9月1日上午，有媒体报道称“苹果将欧菲光剔除出供应链名单，此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组” ，早间开盘，欧菲光一字跌停。午后，公司发布相关公告予以澄清，其表示“多年以来，公司一直在为美国大客户提供产品和服务，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现‘被美国大客户剔除供应链名单’的情况” 。从该股当日资金出逃的情况来看，机构卖出7.6亿元，深股通卖出1亿元，游资海通证券合肥黄山路营业部卖出8979万元。尽管及时澄清了相关传闻，但当日欧菲光股价还是连日下跌。事实上，今年上半年，欧菲光归母净利润暴涨近23倍，主要便是因为报告期内大客户订单增加，光学业务继续保持快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升，同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化，公司整体盈利能力持续改善。苹果对欧菲光的重要性不言而喻。

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