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金融界基金09月04日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.85% ， 成交6607.53万元 。 截至目前场内价格为1.324元 ，当前本基金场外净值为1.3140元 ， 环比上个交易日下跌1.79% ， 溢价率为0.76% ， 价格杠杆为1.723 ， 净值杠杆为1.801 ， 当前母基金净值为1.1740 ， 本基金跟踪指数为中证国防 ， 实际下折需母基金跌44.76% ， 上折需母基金涨29.07% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值下跌3.81% ， 近3个月本基金净值上涨98.19% ， 近6月本基金净值上涨77.09% ， 近1年本基金净值上涨104.67% ， 成立以来本基金累计净值为1.1880元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-1.11% 。
【|鹏华中证国防指数分级B净值下跌1.79％ 请保持关注】 本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日 ， 敬请投资者留意 。

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