ZAKER|四大券商把脉9月A股:深挖科技成长股局部性机会
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8月行情收官 , “金九”行情展开 , 券商9月选股策略新鲜出炉 。 针对9月份的操作策略 , 有券商建议 , 市场回调时把握科技成长股的局部性机会 , 如军工、消费电子、云计算、新能源汽车等龙头股 。
【ZAKER|四大券商把脉9月A股:深挖科技成长股局部性机会】光大证券:短期震荡不改上行趋势
8月行业涨幅排名靠前的行业中 , 周期性行业的数量明显增加 。 三季度施工旺季仍对周期品价格形成支撑 。 整体来看 , 基于投资的继续回暖和海外的复苏 , 继续看好基建地产链(有色、建材、化工、机械、轻工、白酒)、受益出口的化学纤维、交运、家电板块 。 科技板块仍受高估值限制 , 分母端受流动性的紧平衡、IPO供给增加、市场情绪下降等因素的不利影响 , 分子端有所分化 , 5G创新周期及“无接触经济”的蓬勃发展对科创板块业绩形成长期利好 , 美国对华为的打压对相关产业链的业绩形成中期利空 。
光大证券认为 , 短期市场震荡整固 , 盈利复苏支撑下仍有上行条件 。 9月下旬至10月有望开启“十四五”主题行情 , 关注军工、新基建、国内大循环等主题性机会 。 随着10月临近 , “十四五”规划预期发酵 , 关注军工、新基建、国内大循环等主题性机会 。
国海证券:指数有望加速上涨
中期经济上行的高度和时间都会超越市场预期 , 对于部分没有持续高增速支撑的高估值板块将面临较大风险 。 未来一个季度经济的上行和货币政策的持续宽松相对确定 , 中美关系的悲观预期在中周期维度处顶 , 上证指数再次进入加速上行的时间窗口 , 预计上证指数将冲击4000点整数关口 。 国海证券认为市场风险集中在两点:一是疫苗不及预期而美国经济和疫情超预期恢复 , 二是通胀超预期 。
国海证券预计指数将震荡上行 , 看好受益通胀预期的农业 , 食品饮料 。 看好受益经济修复的建材 , 钢铁 , 机械 , 化工 , 有色 , 传媒 , 消费电子 , 保险 , 交运 , 纺服 。 看好长期持续增长且业绩环比改善的军工 , 券商 , 新能源 , 半导体 , 信创 , 数字货币 。
兴业证券:“蓝筹”搭台进入表现时间
9月市场策略观点是持久战 , 强化业绩 , 蓝筹搭台 。 在疫情这种特殊背景下 , 业绩持续向好 , 能够抵御住外部冲击 。 长期看 , 投资者挑选公司治理、财务水平、盈利能力等多方面较好的公司 , 与其一起成长 , 以更长远的眼光重新审视这些领域的核心资产 。
把握成长股局部性机会 , 如光伏、军工和部分超跌反弹的机会 。 经过了此前3个多季度的炒作以后 , 部分成长股估值居于高位 , 整体来看需要时间、业绩去消化估值 。 但从局部性而言 , 像光伏、军工等优质细分赛道 , 景气向上的周期成长股 , 中报业绩改善较为明显的方向值得重点关注 。 中长期看 , 大创新的科技创新机会仍是主线 。
兴业证券精选2020年9月的金股组合:紫金矿业、万华化学、菲利华、隆基股份、顺丰控股、长城汽车、今世缘、金域医学、TCL科技和芒果超媒 。
方正证券:9月迎来阶段性调整
9月将迎来牛市中的阶段性调整 , 核心原因为风险偏好在9-10月份存在阶段性回落的压力 , 主要是中美关系的变化 , 越靠近大选 , 中美关系的风险对市场造成的不确定性越大 。
高估值的板块对流动性较为敏感 , 可布局低估值顺周期、受益于涨价逻辑和内需修复的行业 , 9月份首选非银、建材和汽车 。 从宽基指数上看 , 市场进入横盘震荡下的弱势行情 , 赚钱效应将会继续减弱 。 从行业配置角度看 , 流动性的边际收紧以及风险事件增加 , 对于市场整体风险偏好具有显著抑制效应 , 市场开始担心医药等高估值板块估值收缩下的股价回调 , 以及中美摩擦下对科技板块的悲观情绪 。 从中观数据来看 , 建议关注受益于涨价逻辑的建材、有色金属、农产品、食品饮料板块 , 内需修复深化叠加经济数据改善利好的汽车、家电、轻工、交运板块等 。 短期来看 , 建议投资者优化配置以应对市场动能转折风险 。 采访人员张曌
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