公司|众信旅游年报遭问询现金10亿流动负债26亿双高何因双高|余额|经营|一季度末|现金|公司|年

中国经济网北京7月3日讯深圳证券交易所网站近日公布的关于对众信旅游集团股份有限公司2019年年报的问询函（中小板年报问询函【2020】第314号）显示， 2020年4月30日众信旅游集团股份有限公司（简称“众信旅游” ， 002707.SZ）发布了2019年年报。
年报显示，众信旅游2019年实现营收126.22亿元，同比增长3.70%；归母净利润6861.17万元，同比增长191.15%；扣非净利润5903.83万元，同比增长1493.83%；经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，同比增长6787.10% 。
【公司|众信旅游年报遭问询现金10亿流动负债26亿双高何因】

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众信旅游2019年货币资金期末余额合计9.93亿元，其中，库存现金1205.27万元，银行存款9.48亿元。

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众信旅游2019年现金和现金等价物期末余额9.68亿元，均为现金，其中，库存现金1205.27万元，可随时用于支付的银行存款9.47亿元。

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合并资产负债表显示，众信旅游2019年期末流动负债合计25.85亿元，其中，短期借款10.28亿元，应付账款7.04亿元，预收款项5.37亿元，应付职工薪酬3011.11万元，应交税费3986.44万元，一年内到期的非流动负债3046.20万元。而2018年期末流动负债合计22.98亿元。
2020年4月30日，众信旅游发布了2020年一季报。其合并现金流量表显示，众信旅游2020年第一季度期末现金及现金等价物余额10.97亿元， 2019年同期（第一季度）期末现金及现金等价物余额10.36亿元，
众信旅游2020年第一季度期末流动负债合计24.94亿元，其中，短期借款10.61亿元，应付账款7.22亿元，预收款项4.55亿元，一年内到期的非流动负债3022.02万元。
深圳证券交易所表示，截至2019年末及2020年一季度末，众信旅游现金及现金等价物余额分别为10.36亿元、10.97亿元，流动负债余额分别为25.85亿元、24.94亿元。同时，众信旅游已被联合信用评级有限公司列入信用评级观察名单。
中小板公司管理部在对众信旅游2019年度报告进行审查的过程中，关注到包括产品、现金、流动负债等10个主要事项，请众信旅游就这10个事项做出书面说明，并在2020年7月10日前将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露，同时抄报北京证监局上市公司监管处。
以下为原文：
关于对众信旅游集团股份有限公司2019年年报的问询函
中小板年报问询函【2020】第314号
众信旅游集团股份有限公司董事会：
我部在对你公司 2019 年度报告进行审查的过程中，关注到如下事项：
1、自 2020 年 1 月 27 日起，你公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，截至目前恢复时间仍有较大不确定性。
（1）截至 2019 年末及 2020 年一季度末，你公司预付款项余额分别为 10.03 亿元、8.23 亿元，主要为预付机票、地接、签证、邮轮等上游资源的采购款项。请结合相关上游供应商的经营状况及疫情对你公司主营业务的影响，说明相关预付款项结转成本或收回情况，是否存在较大的坏账损失风险，是否对你公司经营业绩及资金状况产生重大不利影响。
（2）截至 2019 年末及 2020 年一季度末，你公司预收款项余额分别为 5.37 亿元、4.55 亿元，主要为预收客户团款。请结合疫情对你公司主营业务的影响，说明相关预收款项期后转化为收入或退费情况，是否存在较大的集中退费压力，是否对你公司经营业绩及资金状况产生重大不利影响。

公司|众信旅游年报遭问询 现金10亿流动负债26亿双高何因

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