A股|大反攻即将来临，但是很多人却套在A股黎明前！( 二 ) 回撤|创业板|汽车

从盘面来看，大反攻确实即将来临，但是很多人却套在A股的黎明前，一周的时间，大部分人都套了20%或者30% ，如果出现大反攻，却不在你这个方向上，那么问题来了，你割还是不割？
周五8月份社融超预期，不管从哪个角度来解读，或者贷款并没有超预期呐，或者只是ZF债券超预期并不能代表全部啊之类的，但是最终的结果就是8月份社融大超预期，不要去试图解读有没有用，放水已经是现实了，还要管水从哪来嘛，只不过没放到你手上而已，虽然钱并没有过多的到私人部门，但是追随路径来看，下半年，一定是ZF主导性的经济复苏，大型基础建设领域的大迈进，四季度及后续操作逻辑来看，一定要关注经济复苏领域的顺周期行业及板块！
目前来看大的行情，其实慢慢的，经济复苏正成为主导市场情绪的核心变量之一，并且跟随时间的变化这个核心变量也在跟着变大，周期的开启，将接棒前期市场结构化行情，医药消费科技的性价比，将随着时间的变化而衰减。
目前行情几大看点，几大强势板块分别罗列。
光伏板块周五集体性拉高，虽然后续可再生能源装机计划向上调整，但是就目前板块涨幅及现阶段估值情况，这并不是我所了解的领域
光伏隆基股份晶盛机电通威股份阳光电源蹭芯片概念的大豪科技
经济复苏顺周期的紫金矿业锂电的石大胜华
TDI的沧州大化
高分子的南京聚隆地产的美凯龙阳光城世联行
汽车板块长城汽车比亚迪钱江摩托以及隆基股份的第五大股东陕西煤业
航空类复苏周期的南方航空华夏航空春秋航空
家具类索菲亚建材类的中国巨石，油化类齐翔腾达
以上说了那么多，简述一下我的持仓，我目前主要布局3条主线，一条中军水泥大基建线，一条是汽车产业链复苏线，还有一条保命大蓝筹线。
近两周主要操作是内部仓位微调，由于受到上周大盘巨幅调整的影响，上周仓位因为杠杆性太大，净值回撤了有近10个点，在这轮调整中，保命蓝筹基本没有回撤，汽车产业链回撤也算可控，主要回撤是因为主仓位水泥的持续失血造成。
现在来看，总体持仓平均PE不超过15的防守策略，基本抵御了这次大盘的巨幅回踩，按照总持仓金额算，本次回踩损失大致4个点多，如果后续大盘得以超跌反弹，基本上一两天的涨幅就可以弥补这几天的损失。按照最低风险评估，这样的策略是可以继续保持的，特别是接下来的水泥金九银十的黄金旺季，我对接下来的行情，非常有信心！
目前总体行情来看，大的波动自然有大的风险，如果持股不够坚定，自然大的波动就会造成追涨杀跌的频繁往复，亏损都是积少成多，每一次的追涨杀跌的换手，都有出错的几率，所以一定要在大逻辑上进行预判，坚定自己的持股决心！！！
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