「仓位」什么样的仓位管理才算是科学的?

【「仓位」什么样的仓位管理才算是科学的?】
「仓位」什么样的仓位管理才算是科学的?
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「仓位」什么样的仓位管理才算是科学的?
对于仓位管理的方法 , 我相信市面上有很多种说法 , 我想用不同的角度来谈一下这个问题 。 我认为能够让你安稳入睡的仓位就是你心中的合理科学仓位 。
我们都知道仓位管理在期货交易中的重要性 , 而最佳的仓位控制不是10% 不是30% 不是60%也不是80% , 而是能够让你安稳入睡的一种仓位 , 因此如果你通过持仓失眠变成持仓秒睡的变化 , 那你就是一个合格的期货风控管理者了 。

首先 撇开睡眠和重仓的关系 , 我们先来聊聊期货的开仓和仓位的关系 。

我们拿打猎做一个例子:期货开仓是交易进攻的第一步 , 我们看到了目标 , 这个时候开仓的执行是比较简单的 , 但是你准备发多少的子弹去打这个目标却变得不简单了 , 如果我用轻仓去打的话 , 这个目标可能一下子被击中了 , 但是也可能打的不够重 , 目标又只断了一条腿 , 捕猎后的感觉是一种食之无味弃之可惜的感觉;但是如果我用了重仓去狂射 , 也许不仅打不死猎物还激怒了猎物把自己置于危险之地 。 所以你的用多少的子弹去射击变得非常的关键 。

从实战的经验来说说的话 , 开仓的第一部分头寸是属于“试仓”或者“试错”头寸 , 这部分的头寸不要超过20% , 你用手中的子弹去捕捉猎物的真实位置 , 而方向正确了后 , 你可以在明确的位置进行二次的加仓操作(猎物的受到了第一枪的惊吓后 暴露了真实行踪 , 这个时候你开出的子弹更有确定性) , 而这样的2次操作尽量不要超过50% 。

所谓兵马未动 粮草先行 , 你的仓一定要有储备 , 因为仓位决定了交易心态 , 没有给自己的心留一个余地的话 , 最终的结果一定是仓促交易 频繁交易 犯错交易 。


其次、很多期货交易者说只做日内 , 做了日内就不会持仓这样的痛苦了 。 我是不认可的 。 期货的日内交易从某种意思上说是赚不到钱的 , 最终的结果就算你的胜率做得很高 , 也不会有较高净值的提高 , 因为期货讲究的是胜负而不是胜率 , 而胜的时候是要大胜 , 弃小抓大 。 要记住trend is your friend 。 趋势中的波段行情只要抓一波 , 比日内做10个来回都要有更多的回报 。 就像上周的苹果的带量增仓破位的涨停 , 白糖的趋势下破后的空头延续 , 2天的持仓都可以抓一波非常大的行情回报 。 因此你的隔夜持仓的操作是没有问题的 , 只是持仓的比重有待改良 。
再次、我分析下重仓操作的思路 。 这里面应该是有2种情况导致了这样的结果 。

1、单子出现了浮亏后的不断补仓补到了一个重仓的节奏 , 而当天行情走出了单边趋势 , 你无法通过通过价差之间的操作把单子平出来 , 导致了最终的被动重仓隔夜 。 这是一种大忌 , 因为是错误之后的再犯错 。 期货里有句话叫试错不是错 不损酿大错 。 就算明天的行情被你赌回来了 , 但是下次会以更痛的方式让你亏得更大 。 硬扛的坏结果虽然不会马上到来 但是一定不会迟到 。

2、你可能是在3点收盘之前做了重仓的布局 。 你用赌高开和低开的方式去搏明天开盘后的大部分利润 。 因为最近夜盘的不开放 欧美市场的大巨震 , 很多化工系都是开盘后走完了一天的行情 , 这样的市场结构助推了你这样的想法 。 随着5月6日夜盘恢复和行情的趋于稳定 , 大幅高开低开的情况会变得温和 , 所以非常不建议你继续用赌行情的重仓方式去操作 。 期货市场中有很多讨巧的手段 , 但是市场最终赚钱的不是那些“聪明人”而是那些“傻子”和“疯子” 。