「仓位」学堂丨散户应该如何进行仓位控制？股价|牛市

【「仓位」学堂丨散户应该如何进行仓位控制？】

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“仓位决定生死” ，一个好的仓位控制，可以一定程度弥补在选股、买卖等方面的失误。
一、为什么仓位越重越不赚钱? 这是因为散户一般在以下三种情况下重仓： 1、加仓成重仓有的人在上涨趋势中，开始轻仓，随着股价上涨，开始起贪心，仓位越加越重，结果股价下跌时，后面重仓亏损一下子就抹掉前面轻仓的盈利。2、赌博式重仓这种一次性重仓，或则在同一个价位区域重仓，胜率有多少呢?一般来说，和抛硬币概率差不多，只有50% ，但和抛硬币不同的是，就算重仓有50%概率赢钱，最后总账大概率是亏损的。比如10万本金满仓操作，一个涨停，变成11万，然后一个跌停，变成9.9万，再一个涨停，变成10.89元，再一个跌停，变成了9.801……这样循环下去，亏损是定局。有人说，那我先亏10% ，再涨10% ，怎么样?呵呵，自己算算，一样的结果!另外，亏损50%后，需要盈利100%才能回本!所以，亏损容易，上涨盈利很难!而且上涨千日，下跌三天，盈利很难啊! 3、补仓成重仓有的人在下跌过程中盲目抄底补仓，结果越补越亏，补成了重仓，股价破位时又不止损，结果严重被套。二、如何仓位控制呢? 总的来说，仓位控制可以总结为“五分法”： 1、分仓，这是仓位控制的原则。也就是说，不管您资金大小，一定要分仓，起码要分成两只个股。很简单，炒股是概率游戏，没有绝对的事情!而且炒股第一的是保住本金而不是只想盈利!如果您只重仓一只股票，遇上乐视网、保千里这样的股票呢? 究竟分仓几只为好，一般平均分配三只不同板块的股票就行。因为每只股票都只占总资金的三分之一，即使一直遇到黑天鹅，或则被停牌，也不会造成致命的伤害。2、分趋势，这是仓位控制的关键。仓位的轻重，一定是和趋势紧密相关的!可以这么说，没有趋势，就谈不上仓位。严格来说，重仓只有一种情况：只有在牛市，而且是牛市的初期和中期。熊市初期中期最好严格空仓!实在管不住手，必须轻仓，而且必须亏损就要立即止损!熊市末期的底部和牛市的顶部区域，只适合轻仓! 3、分板块，这是仓位控制的技巧。就是股票不要同一个板块，因为板块有联动效应，同一板块个股，不能回避风险。目前上证指数跌破年线，已经进入熊市，只要不重新站上年线，就只能空仓和轻仓。当然，如果深市和中小板有局部结构性牛市，可以重仓其中的蓝筹股。4、分批，这是仓位操作的精髓。前面说过了，仓位一定是和趋势密不可分，没有趋势，仓位就无从谈起!既然说到分批，那前提就是对趋势是清楚的。5、分均，这是安全的技巧之一。分仓的同时，做好均仓，这也是持久玩下去的安全法则之一。如果20万，你在一只股票上投入19万，在另一只上只投入1万，分仓就没有任何意义。均仓的最大意义，就是可以回避风险，避免巨亏，当然也很难暴富，暴富心态在股市是玩不下去的! 。例如买3股票，各10万元。一只盈利20% ，另外两个亏损5%时止损，那总体盈利10000元。这3个股票，你只有一只盈利，判断正确率只有三分之一，但通过仓位控制，依然盈利了。即使三只全部失误，各5% ，亏损也只有15000元。三、仓位控制的注意事项 1、补仓 1)分批买入抢反弹和补仓不同补仓，是针对中长期趋势向下亏损来说的。绝不在亏损的仓位上补仓，这应该作为一条纪律!那有的人要说，那我做反弹时，按照235顺序买入，不就是在补仓吗?这种说法不对!因为做反弹，首先各仓位是独立的，而且要在股价已经下跌一段距离，在支撑线买入的，安全性相对有保障，同时止损必须跟上。比如2万买入后，按照既定5%亏损止损，那在下跌5%时必须止损，这部分钱就退出强反弹，认亏1000元，那19000的资金就退出了，后续不能在这一轮中重新加入!后面的3万，计划是在下跌8%买入，那这部分也是独立的，不是对前面2万的补仓!如果在买入第二笔3万后，股价上升，那就持股不动，在压力位抛空!有人问，那5元该追涨买入吗?建议不要参与，如果需要参与，必须果断加入，同时做好止损准备! 分批买入强反弹，和补仓的不同，就是每笔资金是独立的，必须单独止损，不允许做摊薄成本的“补仓”! 2)可以补仓的情况：第一种，就是价格严重低于价值!也就是必须对股票进行完全合理科学的估值，这个非常非常难!更何况，股票除了估值外，还受到资金买卖趋势的推动，为什么要忽视趋势的力量呢?第二种，就是中长期趋势向上的暂时亏损时。这种方法，和上面中长期趋势向上时的支撑买入法基本相同，本质上还是一种买入方法，只不过是因为第一次资金买入时过早导致被短套了，后续几笔买入是按照原则在操作，看起来是在补仓而已。2、加仓这个词对应的是中长期趋势向上。有盈利时，才可以按照既定的532顺序，把后面的3和2加进去!只要没有盈利，不到买入的拐点，即使是中长期趋势向上，也不能加仓!控制住自己的冲动! 3、止盈这是保持仓位常红的重要方法。因为上涨千日，下跌三天!强烈建议只做中长期120和250日均线刚刚开始向上的股票，其他的股票，一概不碰!这是散户防止重伤的关键技巧。同时，随着股价上升，前面说的止盈位一定要随回家上升而上升，不能来回坐电梯! 4、止损任何情况，都必须按照既定计划止损!止损是仓位控制的极端重要方法，尤其是中长期趋势向下时，必须对自己下狠手，割肉! 来源：投资秘笈