北向资金单日净流出0.94亿!加仓这些板块

统计数据显示,9月29日北向资金合计净流出0.94亿元 。其中沪股通净流出27.84亿元,深股通净流入26.90亿元 。北向资金成交金额达到709.40亿元,占A股当日总成交金额比重为13.02% 。
从个股来看,宁德时代、牧原股份、沃森生物、中航机电等个股获北向资金增持规模居前,增持市值分别达到6.67亿元、4.95亿元、3.32亿元、2.05亿元 。中国平安、平安银行、立讯精密、紫金矿业等获北向资金减持规模居前,减持市值分别为6.82亿元、4.59亿元、3.59亿元、3.13亿元 。另外,上海电力、中远海能、易见股份、建发股份等连续3天获得北向资金增持 。
据e公司测算,增减持变动1000万元以上的个股中,强力新材、模塑 科技 、世运电路、飞凯材料等获北向资金大幅增持,分别为121.37%、116.80%、108.09%、95.27% 。而东北制药、银江股份、金科文化、新疆交建等减持幅度较大,分别减持45.55%、38.84%、35.63%、23.54% 。
从行业来看,本期公用事业(0.63亿元)、机械设备(0.43亿元)、综合(0.84亿元)等行业板块获北上资金偏好,资金净买入较为明显 。
(此稿由证券时报e公司写稿机器人“快手小e”完成 。)
在特斯拉国产的道路上和国内优质供应商的合作必在情理之中,意料之内 。
行业新闻从不空穴来风,被“传闻”了近一年的“特斯拉牵手宁德时代达成合作意向”的消息在2020年2月3日终被确认 。
2月3日,宁德时代公告称,公司拟与Tesla,?Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签订《Production?Pricing?Agreement?(China)》 。协议中约定,宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品,特斯拉将根据后续具体订单提出采购需求 。目前,宁德时代、Tesla,?Inc.已签署该协议,尚需特斯拉(上海)有限公司签署;供货期限被确认为两年:2020年7月1日——2022年6月30日 。
显然,这是特斯拉Model?3在国产道路上和国内优质供应商合作实现下降成本的关键一步 。而作为目前国内的电池商巨头——宁德时代 , 牵手特斯拉也将让其“拿下全球” 。
入乡随俗
美国东部时间2月3日,特斯拉股价以780美元收盘,爆涨19.89% 。创2013年5月以来最大单日涨幅,其股价也同时刷新了收盘纪录高位至786.14美元 。按周一收盘价计算,特斯拉市值达1406亿美元 。
如今特斯拉市值已超过德国大众 , 在全球汽车制造商中排名第二,仅次于日本丰田(丰田汽车当前的市值约为2270亿美元) 。
国外一家专注于投资创新公司(Ark?investment)发布最新信息,他们估算特斯拉估值模型更新后,目前预计该公司股票到2024年将价值7000美元;在未来五年中 , Ark?investment预计电动汽车的销量将占全部汽车销量的三分之一,特斯拉的份额将达到18% 。
特斯拉与宁德时代的合作,无疑也成为了推动此次特斯拉股票爆涨的原因之一 。
对于中国新能源市场而言 , 特斯拉俨然是一匹狼,搅开了国内自主品牌市场有些“温水煮青蛙”的市局 。
就在2019年 , 特斯拉还将近5年全球新能源车销量冠军比亚迪挤下神坛 , 比亚迪以22.95万辆的败于售出36.75万辆的特斯拉,这是比亚迪首次低于特斯拉,不少网友表示,“国产特斯拉的到来 , 估计比亚迪再无回巅峰之日了 。”
如同”坐上火箭“一般的特斯拉,终于在2019末迎来了自己的春天 。
1月末,特斯拉公布其2019年第四季度总营收,共计73.84亿美元,与去年同期的72.26亿美元相比增长2%;其净利润为1.32亿美元,去年同期净利润为2.10亿美元 。
行业分析师指出 , “目前的特斯拉属持续上升阶段 , 第四季度的业绩基本靠Model?3车型支撑,2019年四季度在Model?3全球交付共9.3万辆 , 同比增?46.6%;随着特斯拉Model?3上海工厂超前完工以及Model?Y项目的提前启动 , 叠加国产Model3价格下探至30万以内,目前在国内新能源市场同级别车型中没有匹敌竞品,?国产Model?3的销量定会有望进一步攀升 。”
早前一直被戏称为“狼来了”的故事 , 而今真实应验 。不过自太平洋彼岸的这匹狼,已经学会了“入乡随俗”的道理,国产Model?3的降价再一次说明特斯拉想要在这个世界上最大的新能源市场发出“嚎叫” 。
所以找到一批优质的国内供应商,将其减少制造成本,才能让特斯拉或者是Model?3的“高端大众化”路线走得更远 。在这条路上,除了早前就和特斯拉有过深度合作的长盈精密、旭升股份、文灿股份外 , 如今在盟友的名单上 , 又写上了宁德时代、世运电路、均胜电子等国内供应商的名字 。
都不愿在一棵树上吊死
尽管中国汽车行业持续两年成下降趋势,2019年新能源汽车产销同比下降2.3%和4.0%,但这艘巨轮已平稳驶出港湾,狂风暴雨都终将成为历练 。中国仍然是目前世界上最大的新能源市?。?季萘巳?蛐履茉雌?迪?吭?5%,这为特斯拉国产之路铺开了一条康庄大道 。
马斯克这位来自大洋彼岸出色的领导者明白 , 真正意义上要实现全面国产化100%成本控制,这条路并非一蹴而就 。
第一款国产车型Model?3已有30%零部件国产化,预计2020年7月车身零部件国产化率达到80%,年底达到100% 。产能迅速爬坡的特斯拉对于国内上游零部件供应商而言,是一次再好不过的机会了 。
但作为依靠动力电池的特斯拉来说,中国市场最不能错过的就应该是宁德时代 。
成立于2011年的宁德时代 , 于2018年超越松下成为目前全球最大的动力电池供应商,在国内几乎80%的新能源车企都和宁德时代合作,还包括德国奔驰、奥迪、宝马、日本丰田这些国外品牌也在宁德时代的订单名列 。国内外的新能源纯电汽车市?。??枇四?率贝?焖俪沙さ难??。
在和特斯拉正式合作前,宁德时代发布了2019年年度业绩预告,公司2019年实现净利润40.64亿元~49.11亿元,同比增长20%~45% 。宁德时代表示,“2019年业绩与上年同期相比上升和新能源汽车行业快速发展分不开,动力电池市场需求较去年同期相比有所增长 。”
两个在新能源行业如同“网红”般存在的企业,终于成为同盟军 。合作协议签署之后,宁德时代正式成为特斯拉产品链上游供货商,特斯拉也将成为宁德时代产品链的下游买家 。
不过宁德时代到底是不是一个好的选择?
与市场上大部分新能源车企均采用方型电池不同 , 特斯拉当下全系车型均采用圆柱型电池,而宁德时代主打的CTP电池包(Cell?to?Pack,无模组动力电池包)采用三元正极材料、方形电池 。
中信建投研究报告曾表示,圆柱型电池包一定程度上成为特斯拉产品的短板 。特斯拉的电池搭载6000~7000余节由日本松下提供的圆柱形18650型钴酸锂电芯构成的一体式动力电池总成 。
特斯拉S适配的动力电池为18650型NCA(镍钴铝)电芯构成的一体式动力电池总成 。而恰好又是搭载18650型电芯特斯拉S电动汽车,在全球范围发生了50余起在停驶、行驶、充电和碰撞工况引发的自燃、燃烧、二次燃烧和爆炸事故 。
特斯拉所特有的圆柱型电池包属于偏弱的体积能量密度,但这种电池并非新能源市场主流,所以与宁德时代合作,特斯拉能否为适应中国化而切换电池技术路线,如果切换技术路线,那将要求在整车结构上作出相应调整,此项工程也是巨大,从这一点来看还是可以期待的 。
正当大家觉得特斯拉和宁德时代的携手或将书写新篇章时,聪明的特斯拉怎会在一棵树上吊死?
于是特斯拉又拉上了LG化学 。
【北向资金单日净流出0.94亿!加仓这些板块】
有消息称,特斯拉已与LG化学达成一致,LG化学南京新港的第一工厂将量产Model?3车型所需的21700圆柱型锂离子动力电池 。其实早在2019年8月 , 就有报道称特斯拉已和LG化学达成合作,将采购电池用于在中国投产的电动汽车 。在2019年12月公布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中,国产Model?3也同时将松下和LG化学纳入电池项目 。
了解特斯拉的朋友都知道,在和宁德时代、LG化学结盟之前 , 特斯拉的电池供应商一直只有松下,这样的合作关系持续了近十年 , 不得不承认松下和特斯拉也互相成就了彼此,终于迎来了彼此的光耀时刻 。
2020年2月4日,松下与特斯拉的电池合资企业首次勉强实现季度利润,这个利润让前后在特斯拉身上押下16亿美元赌注的这家日本公司松了一口气 。松下首席财务官梅田博和表示,该公司与特斯拉在内华达州运营的电池厂的亏损目前已得到弥补,因为产量上升降低了原材料成本 。
“到明年,我们希望利润将企稳,”梅田博和在新闻发布会上表示 。该公司业务状况的改善与特斯拉发布的强劲业绩形成呼应,“随着特斯拉迅速扩大生产,我们正在迎头赶上(指电池生产) , ”他表示,“更高的生产量有助于降低材料成本和消除损失 。”
如今特斯拉全球上涨的销量无疑给松下吃了一颗短暂的定心丸,毕竟在过去几年里,松下并没有令其省心 。
有坊间传闻说,松下电池的产能一直没能跟上特斯拉车型产能,间接拖累了特斯拉生产,马斯克曾公开表示,“因为松下产能原因 , 导致Model?3车型生产受到影响 。”而松下电器CEO津贺一宏则称,没有计划在中国为特斯拉建造新电池工厂,公司低估了与特斯拉的合作风险,目前难以从现有电池业务中赚取利润 。
事实也如此 , 松下目前在中国有三座电池厂,其中位于大连的工厂专门为电动汽车生产电池 。但了解到该工厂主要面向北美和中国市场,主要生产方型硬壳电池,而特斯拉使用的是圆柱型电池 。
而在特斯拉频频发生车型自燃起火事件后,特斯拉也将起火的主要原因归责为松下电池问题,一来二去间,这两个好朋友也出现了间隙 。所以特斯拉需要在中国市场找寻更有利的合作联盟这也是情理之中 。
当然不止特斯拉在另结新欢 。
2019年1月,松下与丰田汽车签署合约,双方计划在2020年前成立一家电池制造合资企业;4月松下又停止了扩张Gigafactory1电池工厂计划,也暂停对特斯拉上海工厂对投资 。
马斯克需要在彻底和松下说再见之前拉拢更好的同盟 。
随着特斯拉上海工厂二期Model?Y国产项目的启动,宁德时代和LG化学电池供应商的地位显得及其重要,特斯拉需要一批稳定且优质的供应商,以宁德时代为首的采购链端也需要像特斯拉这样充满欲望的客户,这些从不矛盾 , 只会越发精彩 。
文/五十六号
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