基金累计净值和单位净值的区别


基金累计净值和单位净值的区别

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【基金累计净值和单位净值的区别】
1、定义不同 。单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格;而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加 。
2、计算公式不同 。基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额 。