基金转换按哪天的净值计算 基金转换当天按哪个基金算净值?

基金转换按哪天的净值计算 基金转换当天按哪个基金算净值?


【基金转换按哪天的净值计算 基金转换当天按哪个基金算净值?】基金转换是按T日净值计算的,即T日提交基金转换申请,无论是转入基金还是转出基金 , 均按T日净值来确认 。基金转换确认时间为T+2日 。
T日是指不包含周末和法定节假日在内的交易日,且转换操作时间需在当日的15:00前,否则将视为下一个交易日 。

例如:某投资者在12月30日15:00前申请将持有的股票型基金转换为债券型基金,那么股票型基金和债券型基金均按12月30日净值进行计算 。如果在12月30日15:00后申请转换,则按12月31日净值进行计算 。
需要注意的是,基金转换和基金赎回一样 , 采用"未知价"原则交易 , 即T日单位净值在提交转换申请时是未知的,基金公司需要等到当日收市后才会公布最新净值 。