文 | 李炬炘
今天（3月4日）沪深两市又双叒叕被抱团股拉下了水 ， 市场仿佛有种看淡股市浮沉的哀愁 。
白酒、光伏等大哥们倒下了 ， 石油、钢铁、煤炭等传统老前辈们为市场撑起了腰 ， 只是前辈们有些心有余而力不足！

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白酒和光伏 ， 你们到底是怎么了 ， 为什么世间青睐于你的红盖头 ， 你却用绿手帕推开了人们对你的爱慕 。

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首先 ， 海外市场没有吹来春风 ， 却带来了令人刺骨的寒流 。 昨晚 ， 美国十年期国债收益率再次冲高至1.5%附近 ， 引发美股市场动荡 。 不仅如此 ， 有消息称石油输出国组织OPEC以及其他产油国组成的opec+正在考虑将石油减产延长至4月 ， 而不是提高产量 。
石油价格持续的上涨 ， 关系着众多商品的成本 ， 无疑会进一步提升对通胀的预期 。 通胀预期的抬升会推动美债收益率的上涨 ， 美债收益率又与高估值股票水火不容 。 美债收益率上涨会打压高估值股票的价格 。 外资们出逃重仓的高估值股票致使股价下跌 ， 国内机构和基金出现被动赎回 ， 引发负反馈效应 ， 持续性下跌也就理所当然了 。
说完了外围的糟心事儿 ， 再谈谈白酒和光伏到底还行不行 。
最近 ， 白酒持续下跌 ， 有券商调研报依然看多 ， 比如消费升级背景下喝好酒的比例持续提升 ， 高端酒数据持续亮眼 ， 同时产品结构也在升级 。 尽管有业绩支撑 ， 但是白酒涨了这么多 ， 业绩与股价背离 ， 市盈率炒成市梦率 ， 挤泡沫是必然的 ， 所以白酒自春节后调整起来一点都不含糊 ， 至于什么时候触底反弹 ， 至少还得等等吧 。
白酒持续下行 ， 今天光伏遭重击 ， 光伏三剑客隆基股份大跌9%、通威股份跌停 ， 阳光电源大跌15% ， 跌幅位居市场第一 ， 不少重仓光伏的小伙伴们受了万点伤害 。

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事实上 ， 最近通威、中环、隆基等主流厂商近期纷纷提价 ， 目前已从硅料蔓延到了电池片环节 。硅料方面 ， 国内单晶复投料、致密料2月25日成交均价为106.3元/kg、103.4元/kg ， 环比分别上涨12.13%、11.78% ， 创2020年9月以来的新高 ， 硅料涨价幅度超出市场预期 。
有券商研究报告称：“由于新增产能预计于今年四季度开始投产 ， 硅料供应紧缺在短期内较难改善；硅片去年下半年大举扩张 ， 进入2021年后开始陆续投产 ， 对基础性硅料库存的需求明显增加 ， 硅料价格有望维持上涨态势 。 ”当下 ， 光伏高景气度的逻辑依然存在 ， 板块调整更多前期涨幅过大 ， 存在市场情绪和资金面的扰动 ， 小伙伴们可再行斟酌 。
虽然白酒、光伏抱团股伤透了股民的心 ， 但市场的题材炒作并没有熄火 。 碳中和龙头股中材节能打出了5板空间 ， 创业板指的开尔新材走出了三连板 ， 农业板块龙头一拖股份分歧转一致 ， 也顶到了5板 。 两只市场空间高度股没有被核按钮 ， 说明这两个板块的市场情绪还不错 。 在钢铁板块 ， 包钢股份、新钢股份、鞍钢股份均完成二连板 ， 市场梯队不错 。
有色方面 ， 章源钨业二波走出四连板 ， 在补涨接力方面 ， 金浦钛业已完二连板 。
另外 ， 市场老人气龙头豫能控股（001896）、晋东电力、金牛化工纷纷完成反包 ， 或者走出二连板 ， 预示市场情绪正在修复 。
【板块|白酒和光伏倒下了，这几个板块有资金接力】看大盘、市场一片惨淡 ， 但是市场上依然有如此多的涨停股、连板股 ， 金钱永不眠 ， 没有什么能够抵挡市场对赚钱的渴望 。

来源：(德林社)

【】网址：/a/2021/0304/kd764592.html

标题：板块|白酒和光伏倒下了，这几个板块有资金接力