3800亿地产巨头暴动！没那么简单文|小宁各位看官们好

文|小宁
各位看官们好，财哥又和大家见面了。
今日的市场，可谓应了我那句话， “刚出了icu ，再进ktv怎么扛得住呢？” ，意思就是大盘连续大跌几日还没缓过来神，今日资金抢筹直接给创业板顶出高开超1% ，肯定会被砸得体无完肤......

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指数的走势令人伤心，主要还是权重股不企稳，这个谁也没有办法，只能默默等待。值得注意的是，今日低位的地产股大爆发， 3800亿的万科涨停，不免让人耳目一新，难道这是新的方向？值不值得追呢？

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那我们还是老规矩，先问为什么，再问可不可以？
1）首先，为什么房地产会大涨呢？
【3800亿地产巨头暴动！没那么简单】表面上看是政策驱动，即地产供给侧的又一次升级补丁：网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动）， 2021年发布住宅用地公告不能超过3次。
该政策若落地，将更加考验房企的现金流运营以及融资能力。更加集中的出让政策，一定意味着房企在同一时间可能面临着一些城市土地的集中供应，具备更好现金流匹配能力和融资能力的房企才能有机会，这里面一定是更加利好头部同时具备加杠杆能力的房企。
实际上则是货币超发后的溢出效应和低位补涨，类比2015年， 2021年股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年， 2020年全国均价下行有望结束，作为对比， 2014年楼市也是熊市。
2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后堪堪收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。
2）那还能不能追？
上涨原因知道了，那从交易角度来看，高估值板块持续调整后，资金有高低切换的动能，地产股大涨意味着资金出于安全性的考量，流入二线蓝筹股。

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但这个过程肯定不是一蹴而就的，比如前几日异动的基建股，水泥股也都是走走停停，所以可以观察，但不必追，地产并不是新的东西，没那么吸引资金。
3）发散角度，还可以考虑什么？
地产属于低位顺周期，同属性的还有银行，保险等；地产的表现一定程度上可以激发地产竣工产业链，比如家居等；上游的早周期品种，比如水泥等。
今日复盘：
大盘来看，指数高开低走。早盘在顺周期修复以及地产板块带动下走强，午后指数随着量能的萎缩走弱。最终沪指收涨0.59% ，创业板指收跌1.01% 。
成交量来看，两市合计成交9342亿，较前一交易日10639亿环比减少13.8% ，北向资金全天净卖出超7亿。
市场情绪方面，高位股杀跌，继续亏钱效应。细分来看，前一日高度股遭遇团灭，市场高度压制到3板。前一日反包的章源钨业开盘瀑布杀一度触及跌停以及金牛化工、江苏索普、兴化股份均被核按钮。
连板股方面，主板方面3板的是金瑞矿业（无机盐）；2板的分别是超跌线：仁东控股、济民制药（医疗器械）、众应互联（网络游戏）；深深房A、嘉凯城、皇庭国际（地产）、吉翔股份（有色）。
创业板首个大板的是万里马（军工+网红经济）、特发服务（地产物业）。
地产股集体暴涨，你认为值得追吗？