本报采访人员 王宁
    上市公司二季报披露进入密集期 ， 百亿元级私募持仓情况逐渐清晰 。 《证券日报》采访人员根据私募排排网和Wind数据梳理获悉 ， 截至目前 ， 已有13家百亿元级私募持仓情况逐步显现 ， 二季度持有46家上市公司合计总市值逾54.45亿元 ， 其中 ， 高毅资产、东方港湾和明汯投资持股最突出 ， 新进个股数量最多 。 从个股持有情况来看 ， 东方港湾董事长但斌可谓“左手喝酒”“右手拿药” ， 二季度不仅增持了贵州茅台(600519,股吧) ， 且新进了五粮液(000858)和山西汾酒(600809,股吧) ， 同时 ， 还新进了恒瑞医药(600276,股吧)、通策医疗(600763,股吧)、片仔癀(600436,股吧)和华海药业(600521,股吧)4只医药股 。
    多位私募高管告诉《证券日报》采访人员 ， 百亿元级私募持仓作为行业整体投资风格的主要特征 ， 一直被投资者所关注 ， 从二季度持仓来看 ， 医药、白酒、大消费、电子等板块 ， 依然是主要投资方向 。 基于未来发展空间的确定性因素考虑 ， 三季度医药、消费和科技等主要赛道 ， 依然具备较大投资潜力 ， 通过产业链调研挖掘 ， 这些行业的部分个股仍被低估 ， 预计三季度仍将会被重点布局 。
    新进28只增持14只减4只
    截至目前 ， 在上市公司二季报前十大股东中呈现的百亿元级私募共有13家 ， 包括了重阳投资、高毅资产、淡水泉、东方港湾等 ， 其中 ， 持有单只个股市值最高的是高毅资产持有的宏发股份(600885,股吧) ， 二季度持有市值高达8.11亿元 ， 有1.39亿元市值为新增部分；其次是磐沣投资持有的凯普生物(300639,股吧) ， 持有市值为5.27亿元 ， 其中3.37亿元为新增 。
    从持股数量和市值来看 ， 明汯投资、东方港湾和高毅资产持股数量最多 ， 二季度均持有9只个股 ， 但持股布局有所不同 ， 具体来看：明汯投资持有的9只个股中 ， 全部为新进 ， 这9只个股分别是宝莱特(300246,股吧)、恒林股份(603661,股吧)、同为股份(002835,股吧)、上海天洋(603330,股吧)、智动力(300686,股吧)、德生科技(002908,股吧)、赛腾股份(603283,股吧)、中电电机(603988,股吧)、米奥会展 ， 合计持有市值1.75亿元；高毅资产持有的9只个股（新进5只、增持3只、减持1只）分别是宏发股份、利尔化学(002258,股吧)、彤程新材(603650,股吧)、福斯特(603806,股吧)、厦门象屿(600057,股吧)、欧菲光(002456,股吧)、龙蟒佰利(002601,股吧)、华峰氨纶(002064,股吧)、乐鑫科技(688018,股吧) ， 合计持有市值29.3亿元 ， 是持有市值最高的私募 。
    此外 ， 东方港湾董事长但斌一向被业内称之为贵州茅台(600519)的“铁粉” ， 今年二季度 ， 但斌则表现出不同往日的持股风格 。 数据显示 ， 但斌二季度持有9只个股 ， 合计持有市值为0.62亿元 ， 其中 ， 在增持贵州茅台的基础上 ， 又新进了7只个股、减持1只 ， 这7只新进个股分别是五粮液、山西汾酒、恒瑞医药、通策医疗、片仔癀、华海药业和宁德时代(300750,股吧) 。
    《证券日报》采访人员根据上述数据统计 ， 二季度13家百亿元级私募合计在46家上市公司有不同程度的持股布局 ， 合计持有市值逾54.45亿元 ， 持股数量为5.17亿股 ， 整体来看 ， 新进28只、增持14只、减持4只；从分布板块来看 ， 集中分布在医药、白酒、消费、科技、环保和钢铁等板块 。
    谢诺辰阳副总经理谢英鹏告诉《证券日报》采访人员 ， 百亿元级私募持仓风格长期被投资者所关注 ， 从二季度持仓来看 ， 医药、消费、半导体 ， 以及数字经济等被青睐 ， 且未来还将有更好的增长前景 。 “通过产业链调研挖掘 ， 我们认为这些行业的个股估值仍被低估 ， 接下来将会是重点布局的板块 。 ”分页标题
    君弘投资总经理焦治向采访人员表示 ， 对于三季度布局 ， 将重点关注由公募机构主导的调仓换股和增量配置机会 ， 市场风格大概率会向低估值倾斜 ， 重点关注券商股 。
    大岩资本创始合伙人蒋晓飞也告诉采访人员 ， 在基本面未发生较大改观的情况下 ， 医药、科技等成长股 ， 以及建材、保险和券商等板块 ， 仍是重点布局的行业 。
    百亿元级证券私募增至51家
    根据中基协最新数据显示 ， 截至今年7月末 ， 私募证券投资基金管理人为8820家 ， 存续私募证券投资基金46973只 ， 存续规模3.09万亿元 ， 较6月份大幅增长4416.21亿元 ， 环比增长16.65% 。 业内人士表示 ， 在7月份新增的4000多亿元规模中 ， 百亿元级私募贡献较高 。
    根据私募排排网不完全统计 ， 截至7月底 ， 国内证券类百亿元级私募管理人已经增至51家 ， 与6月底的44家相比 ， 环比增长15.91%；新增的7家百亿元私募管理人分别为林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资、正心谷资本；其中 ， 5家新增百亿元级私募均来自上海 。
    从今年前7个月百亿元级私募收益情况来看 ， 在44家有净值更新的百亿元级私募中 ， 前7个月平均收益率为22.33% ， 大幅跑赢同期大盘指数 。
（责任编辑：张洋 HN080）

来源：(证券日报)

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标题：ensp|二季度高毅资产成持有市值最高的阳光私募 但斌领衔的东方港湾“边喝酒边拿药”