设备|券商晨会精华：6月史上两大板块确定性最高财联社6月1日讯

【设备|券商晨会精华：6月史上两大板块确定性最高】

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财联社6月1日讯，周末消息不断，中国5月PMI为50.6% ，已连续三月处于荣枯线上；上交所表示，将适时推出科创板做市商制度，研究引入单次T+0交易。
今日券商晨会上，粤开证券分析称往年6月沪指胜率为55% ，胜率超过50%且平均受益为正的仅有食品饮料与非银金融板块；招商证券指出，国产设备快速进步， HIT产业化瓶颈即将打开。
粤开证券：6月史上两大板块确定性最高
粤开证券分析称，近期市场波动加剧，沪指在2900点区域面临一定阻力。历年六月行情也相对平淡，防御属性突出，短期大盘或进入震荡整理阶段。但从六月大环境而言，指数向下调整的空间可控，外围扰动实质影响有限，国内方面"以我为主"、深化改革，政策面或存在一定预期差，指数有望蓄势盘整，先抑后扬概率较大。
往年六月，市场将迎来政策与业绩的双重真空期，年报在4月底披露完毕，中报强制披露以及有条件强制披露期在7月中旬，市场缺乏有效催化剂，叠加金融机构面临半年度考核，流动性相对偏紧，情绪面往往趋于谨慎。
回溯近20年6月沪指以及申万各行业指数的涨跌幅，沪指胜率为55% ，平均收益为-2.34%；申万行业亦表现不佳，相对稳健的以偏防御属性的板块为主，胜率超过（包含）50%且平均受益为正的仅有食品饮料与非银金融板块，此外，医药和公用事业胜率为55% 。
中信建投：我国5G建设快速推进每周新增5G基站1万多个
在5G商用一周年即将到来之际，苗圩表示， 5G从今年以来加快了建设速度。虽然受疫情影响， 1、2月份甚至3月份可能受到一些影响，但是各个企业还在努力加大力度，争取把时间赶回来。现在在祖国大地上，每一周大概要增加1万多个5G的基站。
中信建投阎贵成、武超则等人分析称，受华为事件影响，市场对科技、5G较为悲观，导致通信板块近期大跌。短期来看市场对科技板块的投资情绪仍较为低落，但与基本面、业绩存在背离情况。从产业跟踪来看， 5G建设仍正常推进，上周新建成5G基站量超过1万站，设备商5月供货量也显著增长，因此预计5G产业链相关公司Q2-Q4的业绩仍将兑现。
近期，阿里、腾讯陆续公布未来投入规划，云计算产业也有望持续受益。展望6-7月，中信建投认为随着进入中报展望阶段，光模块、IDC、设备商及海缆/光纤光缆板块值得重点关注，此外物联网也需要重视。
招商证券：国产设备快速进步 HIT产业化瓶颈即将打开
国产设备酝酿突破，产业化瓶颈打开。高昂的设备投资是制约HIT产业化的核心因素，大通量PECVD一直是难点所在。近几年国内设备商在PECVD上倾注了大量研发资源，取得了很多进展，国内1GW的设备价格已经下降到5亿左右，随着节拍提升和零部件国产化，设备价格有望继续下降到4亿，打开HIT产业化的瓶颈。
招商证券游家训指出，电池盈利空间打开，设备迎来崭新市场。 HIT电池具有高效率、低衰减、低温度系数、高双面率等优点，电池价格较PERC有一定溢价，大规模量产后盈利能力有望超越PERC ，重新打开电池环节的盈利空间。设备端HIT需要重新进行资本开支， HIT设备商将迎来存量市场和增量市场双重红利，未来五年HIT设备市场有望达到数百亿，设备环节有望出现1-2家300亿市值的大公司。
硅片环节推荐N型硅片龙头隆基股份，电池环节推荐积极布局HIT的通威股份、山煤国际、东方日升，设备环节推荐捷佳伟创、迈为股份、金辰股份。