黑色系惨遭15.6亿抛售,空头风暴袭击金属市场——恐高情绪升温,
本文由和讯期货综合自:大众证券报;期货日报;汇通网
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和讯期货消息 周三(12月6日)商品市场午后仍多数飘绿。黑色系强势不再,铁矿石领跌;而午后开盘后硅铁、锰硅再次挺身而出,直线拉涨分别收涨7.51%和5.95%;有色金属遭空头暴击,普跌无一上涨,沪镍、铜跌逾3%。
截止收盘,涨幅方面,胶板涨4.11%,硅铁、豆粕、PVC、郑醇涨超1%;跌幅方面,沪镍领跌3.99%,热卷跌3.24%,橡胶跌3.18%,沪铜跌3.09%,螺纹跌3.06%,沪锌、铁矿石、沪铝跌逾2%,沪铅、鸡蛋、沪银跌超1%。
期指市场走势分化,IF和IH主力震荡下行,其中IH主力收跌逾1%,IC主力午后拉升,小幅收涨;三大主力齐贴水,上证50指数跌超1%。沪深两市午后再度走弱,沪指受挫跌幅扩大超1%,深成指和创指均单边下行,两市成交量明显萎缩。临近尾盘,深成指震荡上行由绿翻红,创指上演V型反弹快速拉升翻红盘中涨超1%。
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黑色系回调 关注期螺“虚拟库存”
黑色系高位压力加剧,开启全线回落模式。期螺跌破4000元整数关口,与热卷、铁矿石跌幅均在3%以上。市场回调预期强烈,资金大规模减持现象明显,今日共有15.6亿资金率先离场,螺纹、铁矿位居前两名,共有14.5亿资金惨遭抛售,热卷位列第三,有2.5亿资金流失。
究其原因:一方面是近期期现价格拉涨过快过猛,螺纹更是创下单周涨幅500元以上,达到6年新高,市场存在回调的需求。另外,市场心态变生微妙变化,随着价格持续飙高,市场恐高情绪升温,尤其一部分投机性需求警惕心理上升,多头开始伺机在高点获利套现,落袋为安。另外,昨日下午硅铁停板频繁交易被查,也成为引发市场避险心态的导火索。
南证期货张永勤也表示,按照一般逻辑,钢厂应该是螺纹钢的卖方,但是现在钢厂产量明显不足,库存一直下降,有一部分钢厂因为和客户已经签下远期供货合同,在螺纹钢期货价格低于现货、吨钢利润逾1000元的情况下,反而在期货合约上建立了一部份多头仓位,构建了一些“虚拟库存”,这是一个当下非常值得关注的现象;此外,螺纹钢的高毛利现象仍在持续,但不可能一直这样持续下去,而且肯定会向下游传导,进而有可能导致政策干预,因此需要时刻警惕,密切跟踪。
铜价创两年来最大单日跌幅
期铜自10月初以来首次跌至3美元以下,较10月的三年高点下跌逾7%,因受到铜库存攀升及美元走强的打压。由于铜库存攀升及美元走强和中国经济放缓问题重归大众视线,COMEX 3月铜期货收跌4.7%,为2015年1月来主力合约最大跌幅,报2.946美元/磅。Jefferies分析师ChristopherLaFemina称:这些忧虑令一些投机客减持仓位。
一位交易商称,铜库存充裕,市场传言需求开始减弱。分析师称,铜价差并没有收紧,这意味着它不太可能是由于市场消费的原因,很可能是由于股市的转变。BMIResearch称,预计2018年铜价整固,因中国金属消费增速料放缓。现在看来,市场对于期货的投机热情也似乎正在放慢。
瑞达期货林设表示,有色金属经历逾1个月的承压下滑后,多数品种均跌至关键技术位,短期继续下跌空间有限,而表现较为抗跌的铜价有望率先企稳反弹。因此,操作上,沪铜1802合约下方关注52000元/吨支撑,可采取逢低做多思路。
镍价被不锈钢弱势拖累 调整未完
经过周一短暂反弹之后,昨日沪镍期货便重返弱势格局,主力1805合约盘终跌逾1%。分析人士表示,近期,下游不锈钢价格延续弱势,拖累镍价大幅下挫。此外,印尼因素的冲击预期可能随时而至,且处于淡季,终端需求难有起色,因此预计镍价整体将维持大的回调逻辑。
对于后市,华泰期货金属研究员吴相锋表示,上周,国内现货市场俄镍对金川镍的贴水有所收窄,现货市场成交整体低迷,当前不锈钢市场依然较为低迷,对精炼镍需求较弱,整体仓单和库存下降幅度放缓。另外,印尼不锈钢问题依然没有落地,依然是镍价的主要风险。但镍矿供应相对偏紧,印尼镍矿出口量暂时依然不大,支撑镍价,不过整体上印尼不锈钢威胁更大,因此镍矿支撑难以带来大幅反弹。
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