揭秘!股市中最常见的3种交易逻辑!
在进入今天的讨论之前,帮主先提出一个问题,大家不妨先思考一下:
你现在手中所持有某只个股的买入逻辑是什么?
不知道多少人脑袋里有答案?说不出逻辑的粉丝要反思。经常很多读者在留言区给帮主提问,以某价格买入某只个股,被套了怎么办?心情迫切地想要读者回答。尽管有时候很忙,但是帮主还是抽出时间尽量为大家解答。
对于后期,帮主希望大家在针对个股的提问时,可以把自己买入的逻辑说出来,你当初为什么看好他?这类问题帮主会重点回复,让你弄清楚为什么不能买,原因是什么,避免再犯同样的错误。
思考每只个股的买入逻辑,是我们在交易过程中的第一步。具体来看,买入的逻辑主要分为哪些方面呢?
①政策驱动,比如开展“一带一路”、设立“雄安新区”等;
②消息驱动,如“勒索”病毒爆发,刺激网络安全概念等;
③价值投资,基于行业或者公司的成长性,如家电、酿酒等板块白马股。
所以大家在买入的时候,一定要非常清楚自己买入的原因是什么。在弄明白自己的买入逻辑属于哪一类之后,止损和止盈的策略也逐渐清晰了。
如果是政策驱动的,那么对应到具体的板块直接受益的个股,可能有长达数月的表现机会。如一带一路概念,相关个股西部建设、北新路桥等前后炒作长达4个多月,直到“一带一路”峰会召开后“见光死”。对于政策驱动类,主力在借助重大利好事件出货之前,我们建仓一些核心标的被套的可能性微乎其微,但是一旦相关利好事件兑现,我们应该坚决出局,不要试图在经历过暴涨之后的下跌趋势中博反弹。
大家也可以去翻阅帮主之前的文章提前十天左右反复提示持有“一带一路”相关标的的朋友出局。无奈到现在还有个别粉丝留言问北新路桥该怎么办?这不典型的“接盘侠”么?
西部建设(002302)日K线图
如果是消息刺激,可能短短几天就结束了,如前段时间因为“勒索”病毒的爆发,导致市场掀起了一波炒作网络安全概念的热潮,如当时的龙头股之一任子行(300311)的日K线图,连续两个涨停板,不过随后便大幅下挫,所以对于短线热点,在熊市行情中是很难有持续性的,后知后觉的人不应该事后恍然大悟去追涨。
任子行(300311)日K线图
如果是基于价值投资,那么持有的周期短则几个月,多则几年。如下图老板电器(002508)的周K线图,自股灾结束之后,开启了长达20个月的上涨周期,堪称价值投资的典范。无论是估值还是区间涨幅,老板电器都超越了我们熟知的格力电器。在我们大多数人的印象中,格力空调随处可见,老板电器的产品似乎并不多见。而且格力电器的整体影响力也要高于老板电器,至少大家都知道格力电器有个厉害的掌门人董明珠,老板电器的掌门人似乎很少有人知道。那为什么投资者更加认可老板电器?
老板电器(002508)周K线图
帮主认为主要的原因有3点:
①格力电器的产品相对单一,根据2016年年报,空调业务占据格力电器主营收入的93.52%,国内的市场份额也位居第一,毫无疑问,格力空调的整体质量在国内处于领先地位,但是面临众多竞争对手,单纯的采取价格战只会压缩毛利率,不一定会对公司的业绩产生积极影响。而老板电器则不同,每年的市场份额逐年稳步上升,国内发展的空间还很大,业绩稳步增长,产品定位家庭厨具以及小家电,产品多样化;
②格力电器目前总市值超过2600亿,继续做大市值面临重重阻力,而老板电器总市值才440多亿;
③格力电器面临行业发展的天花板,作为掌门人的董明珠其实注意到这些问题,2016年2月份曾停牌布局新能源汽车,收购珠海银隆,不过遗憾地是,遭到股东否决。最终董明珠迫不得已拉着王健林以个人身份投资珠海银隆,目前珠海银隆正在排队IPO。近期老板电器由于受到大股东减持影响出现调整,不过,可以肯定的是,老板电器目前的总市值绝对不是它的终点。
好了,帮主今天为大家分享的是我们在股票交易中最常见的3种投资逻辑,大家一定要弄明白自己所持有的个股属于哪一类,然后严格的按照炒作的规律去执行,而不是被套了死拿。今天,关于股票交易中最常见的3种投资逻辑就跟大家介绍到这里了,后期帮主还会结合行业周期、公司年报等继续同大家深入的讨论这些问题。
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