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短期继续可以关注双十一板块，物流今天大涨，明天注意一下小幅回踩，市场量不大，持续性走势差，物流和电商百货还有波段走势行情在。至于国企还是看之前的三个龙头，洛阳玻璃，铁龙物流和泰山石油为主。其余的板块等着新能源车回踩，这个板块相对于5G来说更好，毕竟人家新能源车是看得到的产品，5G这个东西太虚，昨天就有中国通脉澄清是都参与5G概念建设未确定，所以今天遇到大跌了。

首先说下我对大盘的观点,整体10月11月是交投比较活跃的资金。也是重大会议在10月18号进行,这有利于市场的政策面稳定预期,整体市场维护市场稳定的趋势不变,因此未来2个月慢牛有望延续。但注意12月份和明年1月份,大盘连续上涨有恐高出现,获利盘是不会跟你讲梦想的。所以注意后面的调整风险。未来2-3个月看好行业,笔者看好几个方向:

1、软件科技

国庆节前是周期股、白马股的天下,但涨幅过大后有获利盘的压力。目前市场慢牛进行中,踏空资金现在进场一般不会去追涨,而是寻找没有爆发的题材。整体市场规律没有太多变化,炒小炒新仍是方向。软件科技类题材已严重超跌,滞涨反弹随时来临。同时5G题材炒作的扩散利好软件科技板块。重点挖掘超跌滞涨软件科技题材。

2、雄安板块

这个板块目前没有进入建设周期。没有业绩如果有炒作会受到问询的可能。因此,在当前政策环境下,没有业绩是不会有太炒作,但雄安一旦进入建设周期,基础建设概念股就进入业绩的增长期。资金也将有跟进炒作的可能。如同去年期货大涨,但有色没有一样,直到今年资源股业绩有大反转,才迎来大炒作的规律是一样的。强监管下,有业绩的炒作基本上没有被问询,这种情况下,市场各炒也会尊重这个规律。

昨天收盘文章重点分析了价值股和成长股的特点。今天我们谈谈医药股的投资逻辑和脉络。

医药与白酒和电器等消费行业相比,有类似性:首先,具备较强的刚需,部分药品具有不可替代性;其次,医药行业的周期性很弱,被认为是永远的朝阳产业。生老病死对人类而言,无法回避。随着中国人口老龄化高峰的来临,医药行业确定性较高。再次,医药行业除了具备传统消费行业的稳定性之外,部分细分领域还具备高科技基因,比如生物技术、基因技术等,使其更具备成长性。

在美股市场,目前强生市值3594亿美元,辉瑞2165亿美元,墨克制药1758亿美元,分别折算人民币为2.37万亿、1.42万亿和1.16万亿元,A股市场最大市值公司不足强生的十分之一,这与中国已成为全球第二大医药市场的地位完全不匹配。

长线来看,优质的具备细分领域独特竞争力的医药股,无疑值得重点关注。在医药行业当中,“一招鲜、走遍天”的通吃模式,似乎更容易获得投资者的青睐,包括部分连锁经营型企业,容易获得相对较高的估值和溢价。

至于基因和生物等医药细分领域,带有高科技特征,与传统的中医药等消费行业分析逻辑不同,可以视同为成长科技股。未来人类攻克癌症的路径将来自生物基因技术,同样具备很光明的前景。不过与众多科技股一样,中间的变数较大,不确定性相对突出,不过在生物和基因领域,占有先发优势和相对垄断优势的公司,有望长期胜出。

在操作方面,紧密跟踪了解企业三季报绩效增长情况,参考市场估值与现价位置关系,再对四季度业绩预期分析,就能较好的做出理性的投资决策。投资的关键在于把握经济复苏期中相关行业增长的投资机会,仓位可控制八成左右,精选细分行业龙头公司的蓝筹股或有顶尖科技创新技术的成长股,可采取抢占先机埋伏待涨的投资策略,板块方面可依然继续关注农林牧渔、食品饮料、化工、机械设备、文化传媒、软件、大金融、光纤光缆等。

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【同顺看盘】妖股大跌压抑炒作浪潮 补涨才是核心逻辑！

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