机构和游资频频现身布局下半年不要忽视有色板块从供需格局来看

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从供需格局来看，钴、锂需求持续增长，钴的需求增速年均近10%，锂的需求年增速近20%，钴将持续短缺、锂则供需两旺，是确定性的“成长行业。

有色板块已经长期处于低迷状态。今年上半年，有色板块累计下跌12%，跌幅居前，跑输大盘。

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从具体金属分类来看，电池金属（钴锂）板块表现相对突出。可以看到，涨幅最大的前10只个股中，电池金属股独霸4席；贵金属板块在事件驱动和避险情绪下，也有不错表现；基本金属板块则不断低迷。

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中泰证券分析认为，2018下半年，在需求预期修复下，有色板块有望完成由蓄势向待发的蜕变。

电池金属板兼具周期+成长双重属性，仍有上涨空间

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从供需格局来看，钴、锂需求持续增长，钴的需求增速年均近10%，锂的需求年增速近20%，钴将持续短缺、锂则供需两旺，是确定性的“成长行业。

从公司估值来看，当前龙头股2018年PE估值水平已经回落至20倍附近。对于兼具周期+成长的双重属性的锂电池行业，这一估值水平并未有泡沫。

核心标的：①钴：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业等；②锂：赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团等。

基本金属板块供需关系改善+安全边际抬升，长牛可期

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首先，经历供给侧改革洗礼的电解铝行业，无序、过渡扩张顽疾得到根治，偏强的消费属性决定其下游需求长期保持稳健，有限的供给叠加稳增的消费，铝市长牛格局可期。

其次，锡库存不断下降，印证锡行业供需趋紧，结构性短缺格局短期内难以扭转。在供给收紧+消费稳定的基本面组合下， 2018年锡供需缺口有望进一步增扩，供需格局将持续改善。

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再次，全球铜精矿供应偏紧，叠加进口限废政策，铜原料中长期供给趋紧的方向不会改变，供需紧平衡依旧是铜板块投资的“主线逻辑”，维持铜市长牛格局判断不变。核心标的：①铝：云铝股份、中国铝业等；②锡：锡业股份；③铜：紫金矿业等。

龙虎榜数据显示，今年以来，天齐锂业、雅化集团、云铝股份、洛阳钼业、寒月钴业等优质的有色标的或行业龙头，多次登上龙虎榜。陆续有机构和游资的超级买入大单涌现。这也预示着，该板块后市可能会有不俗的表现。

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