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近期乃至今年最火的话题,无疑就是A股入摩。
关于MSCI的话题,我们说过好几次了,今天凌晨,MSCI又公布了A股纳入指数体系的234只股票的最新名单。
国内一些专业机构认为这次MSCI的调整对中国市场至关重要,因为是6月1日正式纳入MSCI之前的最后一次调整。
而且A股当前也正是选择方向的时候,6月也是上、下半年的分水岭,总得来说此时MSCI的风吹草动对A股还是有一定影响的。
我们一起来看看,这次MSCI调整有什么新鲜玩意。
调整了哪些指数
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MSCI关于中国市场的指数有很多个,这次主要调整了:
MSCI新兴市场指数;
MSCI中国全股票指数;
MSCI中国A股在岸指数;
MSCI中国A股国际通指数;
……
MSCI新兴市场指数和MSCI中国A股国际通指数。
因为MSCI新兴市场指数是包含了全球新兴市场的指数,包括台湾、韩国、印度等等新兴市场。
这只指数已经有国际上的资金在跟踪,6月份A股纳入之后,跟踪这只指数的外资会被动买入被纳入的A股成分股。
MSCI中国A股国际通指数,这是一只纯粹的A股成分指数,其包含在了MSCI新兴市场指数中。
这个指数的意义在于:成为A股国际化的重要指标,相当于A股的门面。
所以,我们看到这只指数包含了你们所知道的优秀的大蓝筹股票,平安啊、茅台啊、美的啊这些。
国内有很多新发的MSCI基金都是以这只指数为跟踪标的。
调整了哪些股票
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因为调整的指数比较多,各个指数中进进出出的股票都不一样。
我只放一张在MSCI指数体系中的股票表格:
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从行业上来看,属于银行、非银金融、医药生物等3大行业的公司数量最多,分别为30家、20家、18家。
从公司市值占比来看,最高的属于银行业,占比高达31.47%、其次是非银金融,占比达13.04%,食品饮料排第三,占比为6.74%。
从表格中也可以看出来,基本上能入MSCI法眼的,要么是业绩不错的大蓝筹,要么是各行业的龙头,总的来说是以价值为导向。
当然,以上各只股票是整个MSCI的中国指数体系的,不一定全都在MSCI新兴市场指数里。
我们不就是想知道外资会买入哪些股票吗,来,一起瞧瞧。
先看有多少增量资金
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据《证券时报》的预估,被动增量资金如下:
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(图片来源《证券时报》)
接近500亿人民币的被动跟踪资金。
那这笔钱什么时候进来呢?
有部分“挂钩跟踪型”的指数基金,会硬性被动买入,也就是在6月1日正式纳入之后买入,这部分资金大概在30亿左右;
而其他“参考跟踪型”的指数基金,可以择时配置,这部分资金大概在470亿左右。
本来500亿就不算多,这下还有400多亿会择时而入,这部分资金对A股的影响就非常小了,相当于掉了根针在池塘里。
不过,一些主动型的外资,可是不会等到6月份去了。
近十几个交易日,通过沪/深港通流入A股的资金,呈现不断攀升的趋势,大家似乎也感受到了外资的力量,A股进入5月以来,已经涨了3.57%。
这些外资都在买什么股票呢?
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其实想都想得到,大蓝筹的那些基本上都在买:
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(图片来源《证券时报》)
什么?现在是中小创风格?
人家外资才不管你大A现在是什么风格呢,哪只股票有价值买哪只,买了要持有很久的。
不像我们这些韭菜,买了当天就盼着涨,稍微一调整个把两个月就受不了。
这么说,蓝筹白马们的好日子要来了?
我们要怎么参与
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很显然我们不可能同时买入这么多股票,怎么办,买基金呗。
上面说了国内已经有好几只跟踪MSCI中国A股国际通指数的基金,就买他们。
不过,丑话先说在前面,MSCI是以价值投资为导向的基金,那么如果近期风格真的是中小创为主的话,投资者就必须面对短期内的市场波动和调整,受不受得了先掂量一下。
长期来看,MSCI类的基金肯定是木问题的。
找MSCI的基金,直接在诊断工具的输入栏里输入“MSCI”就能看到了:
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