大国崛起，军工先行！继医药之后，这个板块概念股有望爆发！除了医药板块一直突突突

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除了医药板块一直突突突，今年还有一个板块受到投资者关注，那就是军工板块。

今年以来，军事主题的关注度和话题迅速攀升，并且在指数低迷的情况下，军工板块仍逆市走强。4月份以来，在券商的研报中，军工板块的配置策略普遍倾向超配。5月以来，军工板块个股更是再度大涨。

从私募排排网近期开展的私募调查结果来看，7成私募对2018军工板块持乐观态度，这一私募数量占比76.84%；23.16%的私募认为2018年军工板块不会有太大的机会，投资需谨慎。

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就对军工板块投资机会看法，以及该板块的投资主线，私募排排网还采访了雷根基金、千波资产研究员黄佳、深圳某私募基金经理。

2018年军工板块会有投资机会吗？私募观点不一。

乐观派

千波资产研究员黄佳

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对军工板块全年维持乐观态度，认为有较好的投资机会。军工板块不同于其他行业，军工板块的上涨逻辑主要来源于两个大逻辑，一是政策支持力度，二是地区不稳定因素。政策方面我们看到今年关于“军改”和“军民融合”一直在稳步的推动；而中东等地区不稳定性进一步加大，随时有恶化的倾向，这两条逻辑会阶段性催生军工股的投资机会。

据上海证券报报道，因“雄安概念”一战成名的成泉资本董事长胡继光

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也表示，今年看好军工板块，因为军民融合提法已有时日，从经验判断，军民融合概念会在今年趋于落地。就像2016年四季度布局周期股，当时成泉资本的考虑就是因为供给侧结构性改革提了接近两年，该落地了。

东吴证券

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战略看好军工板块2018年整体行情，认为今年军工行情与过去两年最大的区别在于有基本面支撑，2018年起军工行业基本面显著改善，并且能通过上市公司报表得到验证。从估值方面来看，纵向对比，军工板块的估值水平处于历史低位；横向对比，相当部分军工标的中2018年预期PE已与大多数行业板块相当。东吴证券认为，考虑到军工主机厂以及系统级生产商的行业龙头地位、稀缺性、业绩成长的确定性、体外资产等因素，部分主流军工标的目前估值已处于合理较低水平，同时股价处于低位且具有成长性的民参军公司也具备配置价值。

温和派

雷根基金

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温和看好军工板块在2018年的整体行情。军工和高端IC芯片有很多相似之处，只有自主研发才会不受制于人，如果要从成本角度考量，必须要有一个完善的产业生态环境，也就是要支撑起高端的创新和研发，就必须通过足够体量的消费市场提供利润来维持。对于军工行业来讲，足够体量的消费市场就是军民融合。

从2015年3月军民融合首次被提升为国家战略，已过去3年，经历前几年的探索和试水，雷根基金预计今年将会是军工订单爆发的大年。军工板块当前估值处于板块历史估值的中枢水平，向上有收益空间，但向下也有风险，考虑到订单增加带来的业绩增长，收益还是高于风险。另外市场目前是存量博弈状态，因此如果资金偏好其它板块或概念，那么军工板块的收益也有限，并且在此消彼长情况下也有下跌风险。

谨慎派

深圳某私募基金经理

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提醒投资者切忌过度乐观，他认为虽然2017年军工股有所回调，但是估值还是偏高。目前军工领域改革尚不及预期，并且军工行业不能放量销售，需要超预期的长期业绩增长去支撑股价。

聚焦军工投资主线，军民融合被多次提及

雷根基金

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表示，如果投资主要逻辑是军民融合，首选可以是航空装备和有业绩增长的民参军公司。

黄佳

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认为对军工板块的投资主线主要包括两条，一是主战装备企业，包括航空航天、航母概念等，会直接受益与局部地区摩擦的升级。二是深度参与军民融合的企业，这里既包括卫星导航等高科技“军转民”企业，也包括中标重要军工项目的优秀“民参军”企业。

东吴证券

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则首推业绩确定性高、估值低的主流军工标的，以及国家重点支持和投入的航空发动机产业链。