一位退役老股民的炒股大白话
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路过十八弯 : 炒股的大白话
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就我自己的仓控安排，更喜欢留盈利仓的原因，是因为这样涨跌我都无所谓，而且后续做各种资金安排都从容。 总体仓位赚到钱，投资一些稳健的资产，合理的替代风险收益。这样好心态就慢慢来了，当然，这个前提是滚起来的雪球已经足够了。但要能滚起来雪球，其实这个是前提。 每个人的年龄阶段，现金流...就我自己的仓控安排，更喜欢留盈利仓的原因，是因为这样涨跌我都无所谓，而且后续做各种资金安排都从容。
每个人的年龄阶段，现金流，风险承受能力各异，这样笼统点讲可能不得要领。
早期小资金可能更喜欢全仓，滚到一定程度，诸如千万级别的时候，一天剧烈点的来回波动就一百万来了，滚动过亿的时候，每天来回波动达到千万，这个过程你就慢慢你就学会了去控制自己的资金回撤。因为每一笔损失，都是你之前苦思冥想，梦寐以求的财富。
当然，可能很多人会问，怎么可能滚到千万，我才几十万，几万，那想想太难了。这样的案例其实有，但需要极好极好的运气。
对于灾前很多资金其实滚到了百万级别的，一旦受挫，我们可能很难再有前面那种心态去期待一轮行情，所以在个股选择和持股心态上是完全不同的，虽然我们看到确实很多个股股灾之后反弹两三倍，但大体对于波动上来的行情能全程把握的不多，这源于大家对于估值的分歧，行情波动下的担忧。
控制回撤之所以重要，是因为不是每一次行情波动你都能顺利在左侧进入最好的伏击位置，每一次赚到的资金如果不珍惜，不是用双倍的时间就能换回来的，很多人没理解这层意思。换句话说，你在股市挣到的钱，不会因为同一个原因让你简单的挣到第二次。
就算我们把握了市值成长的一些规律，但操作过程中面临的是整个宏观围观的新因素的干扰。
回撤的管控其实更多是结合盘感，风险理念上来安排的，这个可能涉及的层面又更广更深了。而且实际把控起来并不容易，不仅仅是个人投资者了，就是包括机构或者私募公募，真正做风控的那一块也面临诸多因素的困扰。个人投资者往往因为挣到了钱相信自己的感觉，不愿意离场，就算前期感知风险逃顶了，因为会留恋市场而返场。就当前的市场状态而言，泡泡堆积和泡泡破裂，都是一个漫长的过程。
简单点说，小投资者要成长起来，一是一定要有足够的现金流，二是择时比择股更重要，三是学会辨析估值和市场尿性的共性。
现金流也就意味着，你不能光想着从股市里面挣钱出来补贴家用，甚至不要寄望短时间内获得极好的财富自由，任何一轮行情都是从低点反复折腾出趋势，任何一家公司的成长都需要时间来体现。
在投资选择的时间长河里，需要不停的证伪和确认市场风向。千万不要以为全职炒股是很轻松自由的，就我所认识的浸泡在股市里面的，挣到钱的基本身体也都消耗的七七八八，像我自己，腰椎劲椎的问题一旦痛起来，那真是生不如死，坐立不安不说，夜不能寐那简直是炼狱般的折磨。其它身体上的小毛病大家可能也能感知到。
弥补短板，让交易走得更远
木桶原理由美国管理学家彼得提出，意为由多块木板组成的水桶，其价值在于盛水量的多少，而决定水桶盛水量多少的关键因素不是最长的板块，而是最短的板块。其引申含义是，决定一个人成就的不是其“长板”，而是其“短板”。
投资交易很好地诠释了木桶理论。不论自己洞察市场的能力多么强，盘感多么准确，账单多么绚丽，只要止损、仓位、执行等关键环节存在“短板”，就难以逃脱“辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前”的宿命。
止损不执行，如果硬扛，交易计划就会成为废纸，短线单扛成了长线单，浮赢单变为了爆仓单。也许有人会说：“大部分被套的单子会扛回来，甚至最终能变成盈利单。”但只要一次没扛回来，就可能伤筋动骨。止损是用战术上的损失来博取战略上的胜利，我们不能奢望用小的盈利来弥补大的亏损。“死扛”会打乱我们的思路，阵脚一乱，保本都成问题，还奢望盈利吗？长期下去，非但不能捕获猎物，反而自身成了被猎杀对象。毕竟，零和游戏中，不是赢家就是输家。
仓位不控制，就会造成重仓。孤注一掷着实不是专业人士的玩法，资金曲线直线向上的背后，蕴含着掉头坠落的风险，而满仓的结果可能是直接爆仓。因此，大商所研发团队评选和很多实盘比赛都把夏普指数列为评价投资顾问的重要指标。不求暴富，但求稳健，这才是成熟投资顾问和职业投资者的追求。
执行就是服从命令，不抱幻想，不讲条件，逻辑上是“只要……就……”，不能有商量的余地。如果执行不到位，无论交易工具多么先进，交易理念多么科学，盈利也只是梦一场。只有知行合一的人，才能得到上帝的眷顾。
坚持你的交易 成为最后赢家
金融投机很难成功，这是共识。因为它对交易者的要求特别高。最重要的是，大多数要求违反人的本性，给人带来痛苦，而不是愉悦。没有人可以舒舒服服地躺在椅子上，点几下鼠标，就轻松地赚钱。也许你经过种种努力，好不容易搞清了做交易需要具备的种种条件，做好了面对一切困难的准备，但操盘所带来的多重人性考验，将超乎你的预料，你可能还是坚持不下来。
从你选择入市交易的那一天开始，你就走上了一条修行之路，也是一条苦行之路。在这条修行路上，有重重关卡，你需要一关一关过。事实上，很多关卡是你自己“设置”的，你需要战胜对交易不利的固有的本性。而坚持，是交易的最后一道关卡，无数摸爬滚打多年的操盘手，在“坚持”这一关卡前，心灰意冷，迷失了自己，从此与成功无缘。
无法坚持下去的原因，主要来自于人的逐利性。在行情不利于自己时，人人都想有所改变，而不是傻乎乎地等着亏钱。趋势型的交易者，需要在大多数时间里，忍受不能赚钱的事实。因为趋势不是时时存在，他需要等待属于他的那波趋势。这个过程可以用一个“熬”字来表达，不过，大多数所谓的趋势交易者无法熬过这一阶段，开始寻求别的出路，进而迷失了自己。只有其中一小部分人“熬”了下来，等来了趋势，实现了盈利。在趋势交易中，坚持是非常重要的一个环节。即使你的资金管理再好，你的进出场水平再高，坚持不到最后，终归是空谈。
不能“坚持”下去的原因，还包括沮丧、痛苦、失落、煎熬、羡慕等众多负面情绪带来的痛苦与不适。而能否坚守自己的策略，坚信自己的付出，坚持按照自己的方法来进行交易，是一个重大考验。有时候，你要坚持的交易会让你非常痛苦。比如，别的方法都在赚钱，而你的方法在回撤；别的市场都在赚钱，你的市场毫无起色；他人的资金曲线在创新高，唯有你的曲线在寂寞地横盘。能否坚守自己的本心，坚持自己的交易，是业余交易者与职业交易者的一个本质区别。
投资市场从来不缺乏明星。当某一个股票品种大涨之后，会诞生某某大神；当另一个股票品种暴跌之后，又会诞生某某明星。在某个阶段，高抛低吸可以创造一个神话。而趋势到来的时候，也会出现“趋势大师”。无论何时，市场上总有一些人实现了几倍的暴利。殊不知，明星常有，而寿星少有。只见贼吃肉，不见贼挨打，明星账户光鲜的背后，必然经历痛苦的煎熬，才迎来了属于自己的春天。并且也有一些明星账户，在实现了巨大利润之后，又以失败收场。
股市不是赛智力的考场，而是比纪律的课堂
拥有投资理论是市场持续稳定获利的必要条件，但并非充分条件。
做交易首先还得解决思想问题，观念问题和认识问题。如果连思想问题都没有解决，研究再多的技术都没用。在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。对系统的犹豫主要来自于系统亏损时期的信心衰竭，“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”，正是由于瑕疵的存在，才构成了真正的完美。首先我们应认识到投资理论的亏损期属于正常现象，此时才是真正考验和提高交易水平的时期，是应对困难、处理困难能力的时期是培养交易员稳健交易风格和耐心交易品质形成的重要时期。
衡量交易心态是否健康的标准是：当你持有头寸后，如果心中强烈希望价格向着你的开仓方向运动时，则属于不健康的交易心理；当你持有头寸后，如果不是期待价格向着你的开仓方向运动，而是做好了价格方向变动的各种应对措施，则为健康的交易心理。
安达斯·艾里森优秀的着作《走向辉煌》一书中，他得出这样的结论：投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。他发现，成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。交易中最重要的是什么、最难的是什么？你可能会说是预测市场。确实，预测市场最重要，但它不是最难的，而是不可能的！很多人就是牺牲在这个无解之迷上的。市场存在的基础是不确定性，而不是可预测性。会说自己能精确预测市场的人，如果不是疯子，就一定是骗子。这是一个最重要的交易问题，相当于哲学上的物质论和意识论。这个问题不弄清则接下来的一切努力都将带来完全不同的交易结果。必须接受市场是不可预测的这一观念，在这个前提下，再问一遍：
交易中最重要的是什么、最难的是什么？回答是：遵守纪律！遵守纪律最重要！遵守纪律最难！遵守纪律重于一切。纪律是交易获利的保证！交易中的一切行为都需要纪律来约束，而不是自己对市场的判断来决定。严格而有效的纪律必须建立在严密而有效的投资理论之上，请你相信你自己认可的投资理论而不要相信自己的盘感。遵守纪律的前提是你必须有有效的交易规则，而获取有效的交易规则并不难，任何有关交易的书上都有，在获取了有效的交易规则之后，剩下的工作就是遵守纪律，执行规则，而不是根据自己的分析和判断来破坏规则。
一百多年形成的规则不是凭你几天或几年的交易经验就可以否定和创新的，圣经上说：阳光之下没有新鲜事，就是这个道理。纪律是什么？你真的了解纪律吗？纪律是一百多年以来交易市场上各种成功和失败经验的高度总结，是用无数金钱和心血所换来的成果。翻开交易历史，你就会发现在市场里多少人曾经犯过多少幼稚可笑的错误，然而现在和将来这些幼稚可笑的事件必然会重演。因为虽然市场在前进，时间在前进，但人性不会变，人们对金钱的贪婪不会变，人们想征服自然和市场的欲望不会变。绝大部分的人很容易忘记历史，也不愿意去看看历史，这导致他们根本就不可能真正理解纪律，或者尊重纪律。一切都是崭新的，我们就是时代的主人，很多人就这样来认识市场。
不尊重历史的人就不可能真正理解纪律的重要性和严肃性。历史上每一个成功者都会对自己的交易做深刻的总结，每一个成功者的总结汇集在一起才最终才形成市场上交易法则，这是比黄金还珍贵的财富，然而很多人却视而不见！他总是一切从自己开始，来经历一遍市场的洗礼，并且绝大部分人就消失在这个洗礼的过程中。你应该明白一两代人的经历都不足以能够形成成熟的市场纪律，何况你短短的交易经历呢？你必须把交易纪律当成法律来看才能够少犯错误和生存发展下去，交易纪律就是市场上的法律！不遵守纪律就是违犯法律！人的行为需要法律来约束，否则社会将大乱，交易行为同样需要交易纪律来约束，否则交易将把你带入深渊。遵守纪律的难度跟遵守法律的难度一样。我们总是认为纪律是一种约束，老是妨碍我们自由的交易和行动，却忘了纪律在始终保护我们的安全。另外，不守纪律有时也能获取暴利，而守纪律却常常失去这种机会，这种现象很有冲击力，引诱很多人放松了安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去。
你必须明白：不守纪律获取的只是暂时的暴利，它无法长久，而守纪律获取的却是长久的回报，切不可因小失大。投资者难以遵守纪律的最根本原因是他并没有真正理解纪律的重要性，他老是被市场的短期波动所带来的因守纪律而受到的伤害或者因不守纪律而获得的短期利益所蒙蔽，这种蒙蔽令很多投资者丧失自己，从而最终消失在市场的波涛里。任何时候你都不要在市场本身没有给你发出进场或出场信号的时候开始交易，你可以根据自己所掌握的信息得出市场可能要涨或跌的判断，但千万不要领先市场而动，必须要等市场给你这个交易信号之后才能进场，只有市场确认了你的判断你才能行动，这就是遵守纪律的精髓！也就是说遵守纪律不是单纯的事，而是一个需要各方全面配合的工作，适应自己的投资理论和有效的交易规则是遵守纪律的前提和基础，很多人根本就没有自己的投资理论和交易规则，所以他就无从谈起遵守纪律，因为对他来讲根本就不存在什么一贯的纪律，没有规矩不成方圆，其交易结果自然可想而知。接受止损对了是对的，止损错了也是对的观念。严守交易纪律，也只有遵守每一笔策略的讯号，才可能抓住每一次操作的获利！金融投资是一项严肃的工作，不要追求暴利，因为暴利是不稳定的，我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，本质是有效地控制风险，风险管理好了，利润自然而来，交易不是勤劳致富，而是风险管理致富！
交易投资的建仓、平仓、风险控制策略
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投资交易的方法和策略有很多，资深投资者可以在交易过程中，通过时间的考验，慢慢摸索出属于自己的一套交易方法和策略来；但对于新来说，前期交易的基本策略是必须要深入了解的，下面就来详细分享下。
1.建仓策略
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投资者在投资交易中建立头寸是人市的第一步。在做好充分的前期投资计划的同时，交易者就可以在开户后建立投资头寸。这时应注意把握好以下几点:一是根据资金健先建立较小的投资交易头寸，以利于对市场进行感觉，并观察投资头寸的建立是否合适，市场价格是否按照预想的方向运行。二是确定了初期头寸己比较合适后，再进行加仓交易，以获取更大的收益。三是在已有头寸的基础上不能过量开仓，要注意判断市场价格的走势，切忌盲目乐观。四是在投资头寸顺应价格方向后切忌追涨杀跌，将建仓价位间的价差拉得过大，故线过长。
2.平仓策略
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投资交易中头寸的平仓是投资者另一项重要的工作。在投资头寸获利的情况下，交易者一且达到预期的目标利润后，适时平仓就十分关链了。获利平仓应注愈以下几方面的问题:一是当市场价格缓慢变动并达到或接近目标价位时，可考虑采用逐步平仓的方法。这样一旦价格出现反方向变动时.能及时获利平仓。二是当价格剧烈变动并达到或接近目标价位时，可考虑采用全线平仓的办法。因为一旦价格出现反方向运动时，其速度将会加快，如不及时出仓，将会减少应得的收益。
(三)风险监控策略
在投资交易中，投资者要坚持风险监控的管理策略。因为作为风险与收益共存的投资，没有控制风险的管理，就不可能获得最好的收益。有时甚至形成盈不抵亏的情况。
投资者应作好以下几方面风险监控:
一是交易风险监控。投资者要在交易过程中准确把握交易头寸的价格风险管理，特别是出现被套头寸时，更应注意止损指令的实施。
二是结算资金的风险监控。投资者在交易过程中，要严格资金的管理，在逐日结算的基础上，对资金的浮动盈亏进行监控。若风险值超过预期目标，则要考虑持仓头寸的增减。
三是人员风险监控。投资者要时刻注愈在交易环节中每一个管理人员的人为风险。防止因个人的情绪、工作责任心、职业道德等各方面原因给交易带来不必要的风险。
四是价格风险监控。投资者在进行投资交易过程中，要时刻注愈价格的变动.并结合自己的投资头寸和资金状况.测算交易的风险值。一旦出现反方向变动时，应具有较快的反应机制，采取相应的风险控制措施。
总之，投资交易的投资策略是一个十分理智.又十分灵活的交易准则。投资者既要在实际操作过程中严格遵守，又要在实践中认真总结，不断摸索，逐步提高。
投资感悟：技术是艺术，不是定式
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刚刚学围棋那会儿，买了几本围棋定式书，定式有成千上万个，那时候我还真的花了不少时间去背了不少定式，虽然背定式使我棋艺得到了很大进步，但当到达初段水平时，发现自己进步就变得很慢。接着就打谱，看高手如何下棋，顿然发现，高手下棋不会生搬硬套定式，他们经常根据当时全盘的情况、棋盘上子力微妙的配置走出变招，还有很多推陈出新的巧手、鬼手。我对高手这种从大局出发，随机应变的思考方法崇拜不已。我这才感觉到，围棋，真是门艺术。其实，生活中有那么多东西是如此相通，围棋的棋理，生活的道理，投资的盘理……我感觉到，投资的技术就像围棋的定式，但是，绝对不能将技术生搬硬套，技术的运用也是动态的，富于弹性的，讲究适时适地。我认为，下好围棋，要靠这种艺术的思考，投资，何尝不是？所以，没有艺术，下不好围棋；没有艺术，同样炒不好股票！当您带着一种思想去思考，带着一种宏观和微观融合的思维模式去判断，才能达到一定的造诣，一种境界。我们绝对不能去迷信任何一种技术，而是要带着一种富有弹性的、灵活的思维去掌控好技术，将优秀的理念和审时度势的判断驾驭在技术之上，这样，技术才有了灵魂。技术，它只是一种有效地工具，是汽车，而你，是那辆车的驾驶员！
一个交易员对交易的相对主义认识
1、现代金融市场就像一个生命体，有时候很正常，有时候会得病甚至发疯。但是其复杂性和弹性前所未有，正是这种复杂性，使得它可以容纳各种冲击，完成日益复杂的功能（融资、避险、投机）。用物理的术语讲，其熵值很高，跟自然生态系统一样。
2、宏观经济和量子物理一样，和微观个人的尺度不一样，因此不能通过逻辑简单外推来把我它。量子物理在现有概率模型或张量模型下，已经可以比较精确地表达和分析，但是经济学到底用哪种数学方法来表达，能不能用数学方法来表达，还是很大问题。从这个意义上来说，经济分析更多象一门艺术，而不是严密的科学。尤其是非理性人的参与，使得经济和人形成复杂的干扰和反馈。
3、我小时候是个绝对理性主义者，自从进了这个行当，逐渐知道了理性的边界。中国古代哲学讲究混沌，干脆就守拙；西方以康德和黑格尔的古典理性哲学也应付不了这样的局面，十九世纪发源的现象学主流尚不能形成与古典理性哲学分庭抗礼的高峰。
4、金融交易的参与者很复杂，虽然经济学不那么严密可靠，流派纷纭，但是大部分参与者（包括最有势力的中央银行、财政部、大机构）多少都还是按照各自信仰的经济学来考虑问题，建立头寸，形成各种趋势或心理，影响市场。
5、基于以上理由，可以有结论：金融交易既要有经济学思路，又要知道经济学和现实世界的差距；市场价格始终是对的，当前市场价格决定了你的盈利或亏损，是真金白银；市场价格也始终是错的，它是各种充满欲望的不理性的人（其中有无数绝顶聪明的人）形成的一个暂时平衡点，必然向下一步调整，包括转向或者继续按原始方向发展。
市场是随机的吗？这个问题已经被深入讨论过很久。有的人说是，其理由是太多不可预见因素持续影响这个市场，而且很少人能战胜市场。这方面的代表是以罗波特.莫顿为代表的期权模型或者离散时间上的价格行为研究，长期资本管理公司以之为基础曾经获得辉煌业绩，但最终死得很惨。有人说否，最有资格说否的是那些赚了大钱的人，比如巴非特，比如索罗斯，还有无数赚钱了的自营交易商，这里的理由很多：价格分布曲线的胖尾事实；人的不理性造成的机会等等。索罗斯他的《金融炼金术》写得很有意思，他认为市场必然走向错误，盈利的要点是抓住转折点给予狠狠一击。即使你不能完全同意他的观点，他也曾亏过大钱，但你不能否认他的成功。我个人倾向于，市场在很多时候、很多时间尺度上的确不是随机的，正因为如此才有人胜出；但很多时候、很多时间尺度上又的确是随机的，所以有人忘乎所以、自以为是，最后死得很惨。
基于以上理由，交易的武器包括：资金管理能力、基本经济分析和洞察能力、把握市场心理、价格走势的力度观察。当然，顶尖外汇交易商最重要的优势是信息优势，咱们小户没有。我觉得这些不是废话，这是交易的基本理念，它决定了你应该自信心爆棚，但是对市场你要始终敬畏。
能实现长期稳定收益的交易者，一定是坚持自己的策略并且稳定实施的交易者。不过，在此过程中，有太多痛苦，太多诱惑，难以坚持。但也正是坚持，才能将业余和职业分开；也正是坚持，才有了赢家和输家；也正是坚持，验证了你对自己理念的忠诚。
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