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5月15日凌晨，MSCI（明晟公司）公布半年度指数调整的结果，234只A股被纳入MSCI指数体系。与3月份235名单相比，成分股增减变化：新增（11只）步长制药、上海电气、海澜之家、科伦药业、深天马A、通化东宝、通威股份、纳思达、片仔癀、世纪华通、完美世界；减少（12只）陆家嘴、海航控股、大唐发电、泛海控股、必康股份、太平洋、百联股份、中远海能、皖新传媒、国海证券、东北证券、贵州百灵。本次半年度调整将在2018年5月31日生效。

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据了解，首批将有234只大盘A股成为MSCI新兴市场指数的成份股。纳入的第一步定于6月1日实施，比例为2.5%，该比例将于9月3日提高至5%。

根据申万宏源的测算，按照5%的市值纳入因子，2018年被动增量资金可能达到1000亿左右，而在更远的未来，100%纳入将到1.8万亿左右的增量资金。

外资机构加紧布局

根据一季报披露的股东信息，截至一季度末，QFII(合格境外投资者)持仓的个股共280只。分行业看，QFII持仓股主要分布在医药生物、化工、交通运输、电子、机械设备等行业，其中医药生物行业数量最多，有28只个股，其次是化工股，有22只。

从QFII持股变动来看，72股持仓未发生变动，减持65股，新进84股，增持59股。84只新进股中，17股获QFII持仓逾1000万股。持股数量最多的是建设银行，一季度末QFII持股数达到1.34亿股，占流通股比例为1.4%。持股数量较多的还有南方航空、招商轮船、中国化学、通威股份等。

从持仓市值看，28股获QFII持仓逾亿元，持仓市值最大的仍然是建设银行，一季度末QFII持仓市值高达10.37亿元。此外泰格医药、大华股份、南方航空等持仓市值均在5亿元以上，持仓市值较大的还有山西汾酒、华东医药、通威股份、埃斯顿、新城控股等。

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除被QFII重仓外，部分个股近期也被北上资金盯上。数据显示，近一个月来，13股获北上资金净流入逾亿元。不难看出，这些个股大多是行业龙头，如白酒行业龙头贵州茅台、五粮液，家用电器龙头美的集团，水泥行业龙头海螺水泥，安防行业龙头海康威视，医药行业龙头恒瑞医药，旅游行业龙头中国国旅等。

最受北上资金青睐的是贵州茅台，近一个月获北上资金净流入31.61亿元。其次是五粮液，获北上资金净流入30.35亿元。

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在QFII重点布局下，部分个股已率先发力，走出一轮独立上涨行情。数据显示，剔除今年上市的次新股，39股年内涨幅在20%以上。

国内公募机构也积极设立基金跟踪MSCI指数。证监会网站发布的基金募集申请核准进度公示表显示，截至3月20日，已有11家公募基金上报了24只跟踪MSCI系列指数的公募产品，其中今年以来，创金合信、华安、平安大华、南方和招商5家基金公司的7只MSCI基金相继获批。从产品类型来看，MSCI中国A股国际通指数（跟踪纳入MSCI新兴市场指数标的）、中国A股国际指数（比国际通更多考虑中盘股）是各家基金公司布局的重点，随着国内MSCI基金产品进入建仓阶段，相关标的将迎来增量资金配置。

国内公募基金跟踪基准

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重点关注

贵州茅台、中国平安、招商银行、海康威视、海螺水泥、片仔癀、洋河股份、科伦药业、中国太保、海天味业。