据最新公布的年报数据，天地科技或为养老金“首只”加仓的个股——去年四季度增持242万股，去年年末持有市值超过7000万。不过该股2018年以来连续下跌，近期股价创9个月新低。而养老金去年四季度减持的荣安地产，今年1月份却涨势凶猛。业内人士认为，养老金的持股目标或是未来12至24个月的盈利，未来有望进一步加码A股投资。

(数据来源：东方财富网)

养老金连续持仓股出现

自去年基本养老保险基金首次现身上市公司前十大流通股东以来，养老金对个股的持有时间成为关注焦点。



东方财富数据显示，其在去年二季度末持有的三只个股，在去年三季度均退出了前十大流通股东。

不过，根据最新年报，天地科技或成为养老金首只加仓的个股，去年四季度增持242万股，年末持有市值超过7000万。同时，养老金虽然小幅减持大豪科技5.82万股，但仍持有18万股。

值得注意的是，广州酒家是养老金首次进入前十大流通股东的次新股，该股最新流通市值不足10亿元，养老金在去年3季度末持有130万股广州酒家，成为该股第一大流通股东。

两只股票“暂时犯错”

在养老金四季度退出前十大流通股东的两支股票中，荣安地产值得关注。虽然该股去年四季度一路下行，但得益于年初房地产板块的强势上涨，该股一月份涨势喜人，股价创2016年3月以来新高，较去年底3.38元的收盘价最高上涨84%。

荣安地产去年10月以来走势图：

虽然养老金“九零三组合”在去年3季度持有约538万股荣安地产，但从最新年报的第十大流通股东持有460万股数量看，养老金在去年四季度至少卖了约78万股荣安地产。从后期股价表现看，这78万股荣安地产的卖出点位并不好。



股价表现平平的还有天地科技。该股虽然1月初有所上涨，但受近期市场调整影响，股价在3月23日创下去年7月以来的新低。

天地科技去年10月以来走势图：

中泰证券认为，煤机行业持续回暖，天地科技作为煤机龙头，业绩重回上升通道；同时天地科技是中煤科工集团唯一上市平台，有望受益央企改革。该报告预计天地科技2017-2019年的归母净利润分别为10.3、13.5、16.7亿元，对应PE为20、15、12倍。最新年报显示，天地科技2017年归母净利润为9.42亿元，同比增长1.09%，低于该研报预期。

养老金或持续加码A股

某公募基金研究员认为，养老金的持股目标或是未来12至24个月的盈利，部分个股短期表现不好并不意外。同时由于养老金偏向绝对收益，当持股出现预期盈利时便倾向于兑现。



从目前现身前十大流通股东的持股看，养老金对A股的投资只是小试牛刀，大部分股票持有市值并不高。这些个股中，目前持有市值最大的是去年四季度末新进前十大流通股东的大亚圣象，养老金年末持有495万股，持有市值首次过亿。

在去年底新进个股伊力特中，还出现了新的养老金组合“一零零五组合”，这或许意味着有更多的养老金组合已经投身A股。



对于养老金入市，人社部副部长游钧在2月底指出，目前已有北京、安徽等10个省(区、市)签署了4400亿元的委托投资合同，2831.5亿元资金已经到账并开始投资，同时江苏、浙江、甘肃、西藏4省(区)政府已审议通过委托投资计划。



由于《基本养老保险基金投资管理办法》规定权益类养老金产品的比例合计不得高于养老金资产净值的30%，这批到账资金最终投入A股的数量有望达到800亿元。业内人士认为，随着后续金额到账，养老金或将进一步加码A股。

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作为“国家队”的代表之一，养老金在二级市场的操作动向备受关注。



近期，上市公司年报披露进入密集期，火山君发现，在去年年报中，养老金现身了两只个股的前十大股东中。



与此同时，火山君还了解到， 在此前养老金还参与对多家公司定增和打新，近期养老金在上市公司可转债上的布局也开始发力了。

新进两家公司前十大股东

在去年，养老金首次现身上市公司十大流通股东就引起市场极大关注，“千呼万唤始出来”的养老金终于在A股市场露脸，甚至一度出现了养老金概念股。



在去年三季报中，养老金组合持有大豪科技、天地科技、沪电股份、上峰水泥等个股 。



而根据上市公司2017年的年报，截止目前，养老金现身了两家公司十大股东中。大亚圣象去年年报披露，基本养老保险基金八零二组合新进成为第六大股东，持股比例为0.89%。伊力特去年年报披露，基本养老保险基金一零零五组合新进成为第八大股东，持股比例为0.73%。



从股价走势看，伊力特和大亚圣象今年走势不佳，或许和市场等多方面原因有关。



从业绩上看，两家公司业绩都还不错。其中大亚圣象去年营业收入70亿元，同比增长7.91%；净利润6.59亿元，同比增长21.82%。伊力特去年营业收入19.19亿元，同比增长13.34%；净利润3.53亿元，同比增长27.65%。

发力上市公司可转债

另外，火山君通过多方资料梳理后了解到，养老金近期在资本市场还有了别的动作，加大了对上市公司可转债的布局。



在艾华集团公告《湖南艾华集团股份有限公司可转换公司债券上市公告书》中披露，艾华集团发行了可转债艾华转债，债券代码为 113504，债券发行量为 69，100 万元（69.1 万手），债券上市量是 69，100 万元（69.1 万手），上市时间是2018 年 3 月 23 日，债券存续的起止日期为 2018 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日，而转股的起止日期为2018 年 9 月 10 日至 2024 年 3 月 1日。



在公告中，火山君同时注意到， 基本养老保险基金八零二组合为公司的第五大可转债持有人，持有630.7万元的可转债。



事实上，除了在二级市场买股和参与上市公司可转债配售，养老金还在市场玩起了大量打新和多次上市公司定增 。



养老金打新自不必说。从去年5月以来，有多只权益类组合开始陆续亮相新股网下配售名单。去年5月18日 ，浙商证券首次发行A股公开询价时，基本养老保险基金八零三组合和八零二组合入围了公司的网下打新名单之中，揭开了养老金参与打新序幕。之后，养老金出现在了绝大部分新股网下申购中，如嘉诚国际、海特生物、勘设股份、联合光电、中曼石油、永安行等。



在此前，火山君曾报道过，养老金还参与了棕榈股份的定增。根据棕榈股份的公告，此前，棕榈股份非公开发行股票，发行数量为1.1亿股，发行价是9.05元/股，募集资金总额为9.95亿元。此次棕榈股份定增发行的8个认购对象中，华泰资产管理有限公司以现金认购247万股，获配金额2236万元。而在发行对象的获配产品情况一栏中，华泰资产管理有限公司有两个产品华泰资产管理有限公司-策略投资产品和基本养老保险基金三零三组合获得了配售 。



之后，养老金还参与了对上市公司塔牌集团的定增，其中，大成基金管理有限公司认购资金来源为全国社保基金四一一组合、基本养老保险基金八零二组合等。（综合自 中国证券报、每日经济新闻）

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