近期钢铁行业热点事件:除了政府工作报告、限产谣言四起之外，还计划完成铁路投资7320亿元、公路水运

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计划完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右;今年安排地方专项债券1.35万亿元，比去年增加5500亿元，优先支持在建项目平稳建设。重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜。

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2018年政府工作报告

2018年基建投资增速放缓概率比较大，也符合市场预期，但积极的财政政策取向未变，城镇化仍有较大提升空间，今年1-2月挖掘机销量21800台，同比增长14.3%，都意味着基建投资仍有望较快增长。此外，今年实体经济效益整体乐观，制造业回暖态势不变，减税降费力度大，金融服务支持加强。即使今年钢材需求增长有限，但需求总量也不会弱于去年。

今年再压减钢铁产能3000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨左右。

国家发改委主任何立峰:去年供给侧结构性改革力度非常之大，前所未有，但是波澜不惊。'三去一降一补'更是去年供给侧结构改革的重点任务，取得了比较好的成绩。化解过剩产能达到了5500万吨，同2016年的6500万吨加在一起，两年化解了钢铁过剩产能1.2亿吨，而且全部取缔了地条钢，使钢铁行业的结构发生了大的变化，优势产能得到更好地发挥。

国家发改委副主任宁吉喆:要持续开展淘汰落后产能的行动，规范去产能，继续破除无效供给，要加大煤炭优质产能的释放力度，鼓励钢铁煤炭电力企业兼并重组。

今年继续压缩3000万吨，意味着将提前完成五年的上限目标。过剩产能大规模出清，有效改善了供求关系，钢材市场摆脱钢价不如白菜价的窘态，价格大幅度反弹回升至合理价格区间。钢铁行业经营状况逐步回升至健康水平。随着压缩过剩产能的工作基本完成，未来也要严防产能再度扩张，严防"地条钢"死灰复燃。预计未来将有一批新钢铁项目进行建设，但是这些产能主要目的是改善产业布局。政策适度鼓励短流程钢厂，但新建的产能必须同时有存量的产能退出为前提。

限产谣言四起

3月5日，山东环保厅表示，"4-6月份停产限产基本确定"为不实言论。此前，少数人通过微信、微博、网络等方式传播"2018年6月份在青岛举办重要会议，山东、河北两省(山东省委已发出通知)自4月份开始至6月份的化工、造纸、钢铁等企业全部停产。

黑色系期货震荡加剧

春节过后，黑色系震荡加剧，对螺纹钢期货来说，虽然价格并未出现深度下跌，但历史最高水平的库存程度，已经成为悬在其头上的一把"达摩克利斯之剑"。据调研数据，全国建材库存在春节后上升了192.67万吨，幅度达44%;其中螺纹钢库存上升了135万吨，幅度达41%。

分析师:从绝对的供应量上面来说，3月的供应会得到持续的恢复，中旬过后，高炉恢复供应，市场供需会面临更大压力。需求方面也会得到一定的恢复，但需求的复苏可能会晚于市场预期，因为北方首先要进行土石方的操作，耽误1个月左右的用材时间，在4月以后，才有可能出现需求的高峰。因此，3月供需矛盾凸显。钢材价格较大可能出现下跌行情。

分析师:钢材库存增长过快叠加需求真空期因素，市场不愿再等，给出悲观预期。

分析师:钢厂库存和贸易商库存同时大幅上升对价格不利，虽然季节性旺季即将到来，但过高的库存充分反映了市场对未来缺货的预期，会使得价格上涨幅度受限，甚至会使得价格高点提前到来。

环保限产的政策接连不断

春节过后，短短10多天时间，有关环保限产的政策接连不断。例如，邯郸和唐山市分别出台相关限产政策，多地启动重污染天气应急响应，环保部相关文件要求，京津冀大气污染传输通道城市(即"2+26"城市)于3月1日起执行大气污染物特别排放限值等。

节后开工以来，钢市主要受环保消息刺激，在需求尚未启动的情况下回暖，钢坯价格仍呈现了一定的上涨机会。且在价格上涨的过程中，多数商家并没有较大的抛售意愿，以回笼资金及利润，这一方面说明商家对后市仍有良好预期，另一方面，现货库存大部分属于托盘资源，该资源并没有大量减仓。不过无论何种原因，市场目前的看涨心态偏强，钢厂在销售压力不大的情况下挺价决心坚定，只是部分中间商的库存压力或需要等待需求端的真正释放，而从目前心态看，3月钢坯市场或将呈现出坚挺趋强运行态势。

分析师:从层出不绝的环保政策可以看出，未来短期非常规的供应中断可能成为常态，从供应上看，有效产能很难完全释放，供应压力小于预期。从下游需求来看，元宵节过后，民工返城工地施工增加，因此从现货市场来看，需求逐步回暖，而供应的缓解要到3月中旬之后，3月中旬过后市场极有可能出现阶段性高点。

分析师:目前限产政策超出预期，中长期仍是利好成材的根基，因此，在市场下跌时，可考虑逢低建仓，热卷库存较螺纹钢少，容易轻装上涨，建议优先考虑。

贸易摩擦频繁，贸易战一触即发

日前，钢铁贸易摩擦日益加剧，继美国准备对进口钢铁征收25%关税后，欧委会3月6日表示，将对从中国进口的无缝钢管和不锈钢管征收反倾销税延长五年。

中国钢铁工业协会:中国对美国钢材出口数量有限。关税措施只会让美国产业更落后和竞争力下降。中美两国加强合作是最佳选择。

分析师:由于中国对美国的钢铁出口份额已经很小，目前一年的出口量仅维持在100万-200万吨的水平，美国对钢铁产品征收关税对中国钢铁出口量影响不大。

废钢需求变动受关注

随着取暖季的结束，2+26城市的限产也即将进入尾声，而随着钢材利润的减少，废钢的需求也将出现一定的变化。

限产结束之后，由于铁水成本的优势明显，以及钢厂原料供应的恢复，限产城市的废钢需求有减少的可能。而部分其他区域的钢厂，若受利润压缩拖累，也将会减少废钢消耗比例，由此带来后期废钢价格或将有一定的调整，市场应谨防冲高回落。