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超跌反弹行情打响题材股空间或更大（附股）

　　大盘在跌破年线后加速走低，在短线跌去超500点后，随着抄底资金的逐步流入，市场反弹意愿明显增强。在业内人士看来，市场在系统性风险快速释放后砸出黄金坑，超跌反弹行情已经打响，建议投资者关注股价弹性更大的题材股的超跌反弹机会。

　　晶方科技﹙603005﹚

　　业绩出现大幅反转

　　晶方科技以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家，彻底改变了封装的世界，使高性能、小型化的手机相机模块成为可能；公司也凭借该技术成功切入苹果产业链。2017年以来，公司基本面回暖明显，依托于指纹识别TSV封装带动公司业绩大幅反转，最核心的是毛利率重新回升至40％以上，重回升轨。

　　天风证券认为，大基金收购晶方科技股份为公司发展进程中的里程碑式信号，其目的是为了充分发挥大基金在国家集成电路产业发展的引导作用，能够带动国家集成电路产业在传感器领域的快速发展及创新。

　　常山北明﹙000158﹚

　　受益雄安新区建设

　　常山北明作为河北籍IT公司，有望受益雄安新区智慧城市建设。子公司北明软件历史上参与过众多智慧城市相关领域项目建设，拥有丰富的智慧城市整体规划、顶层设计到系统设计的经验。

　　天风证券认为，公司投产的常山云数据中心距离雄安近、扩展性强，对于雄安新区自身的智慧城市建设，以及未来承接科技创业企业的服务作用不言而喻。此外，北明软件通过并购，打开盈利天花板。天风证券表示，公司市场化服务能力叠加国资背景，推动云大物移转型，将有规划、有步骤的分享雄安建设红利，加速成长。

　　神思电子﹙300479﹚

　　步入快速发展通道

　　神思电子作为身份识别领域龙头，现形成了三层次业务梯队。2017年公司成功转型，第二梯队的四项行业深耕方案已成为业绩主要支撑。此外，公司收购因诺微切入特种装备行业。

　　因诺微主要产品为公安、安全、保密、铁路等行业应用市场中的无线通信特种设备。公司未来定位于商业人工智能应用企业，目前借发展便捷支付业务储备AI必须的大数据资源。华泰证券认为，未来随着公司行业深耕方案业务的快速放量和智能认知解决方案业务的逐步落地，公司营收和利润有望进入快速发展通道。

　　光迅科技﹙002281﹚

　　将进入高增长阶段

　　对于光迅科技而言，信息光电子创新中心是公司牵头成立的，目前公司持股比例在20-40％。本次中心顺利通过国家认证，明确了光迅作为国内光电子产业龙头的地位，将肩负国内光电子产业升级的重任，具有战略意义；同时，中心将有望获得地方和国家财政支持，有效分摊公司研发费用，提升公司总体实力。

　　天风证券认为，公司2017年三季报业绩符合预期。随着5G逐步升温，2018年光通信整体市场将进入新一轮高增长。同时，公司在25G芯片提升良率逐步取得突破、100G光模块产品取得客户认证认可，天风证券预计公司基本面将加速向好。

　　星网锐捷﹙002396﹚

　　业绩增长趋势不改

　　星网锐捷业绩保持平稳增长态势，2017年前三季度，净利润同比增长53.95％，预计全年净利润同比增长为30％-60％。

　　民生证券认为，公司通过内生+外延快速拓展业务布局，定位于细分行业实现差异化竞争，市场地位稳固；各业务线紧抓ICT行业历史机遇积极开拓，产品聚焦用户核心需求并得到市场的广泛认可。公司子公司升腾资讯和星网视易2017年少数股东权益预计为0.38亿和0.33亿，收购完成后，将对公司全年业绩产生积极影响。公司在窄带物联网、5G、智慧KTV、防灾减灾领域均有布局，业务板块多点开花，支撑公司业绩实现持续增长。

　　机器人﹙300024﹚

　　工业4.0标杆企业

　　机器人是国内智能装备龙头企业，掌握机器人控制技术、智能驱动技术、机器视觉技术、自主导航技术、人机协作技术、感知和认知技术、人工智能技术和离线编程等核心技术。

　　兴业证券认为，公司客户大多是行业中的大型知名企业，承接的项目成为应用行业示范典范。公司一方面在汽车及零部件、电力、工程机械等领域深耕细作，与宝马、通用、上海交运、国家电网等大型企业持续合作；另一方面，积极拓展3C、厨卫、新能源、核燃料、电商等市场，与客户形成长期合作关系。公司是工业4.0领域的标杆企业，将充分受益于行业的快速发展。

券商看市：节后市场回暖概率大修复性行情将延至4月

　　国元证券

　　节后市场回暖概率大

　　回顾2010年以来春节前后A股市场的表现，可以发现，市场在节前和节后的几个交易日内上涨概率较大。以全A指数为例，节前和节后5个交易日内，A股市场上涨概率均接近90％。我们认为，春节后市场回暖概率偏高主要有以下几个原因：

　　第一，春节后通常是流动性阶段性回暖期。春节前社会流动性需求加大使得央行采取阶段性稳定措施。今年虽然央行连续暂停公开市场操作，但有临时准备金叠加定向降准政策对流动性的呵护，节后资金面同样有望迎来阶段性乐观预期。

　　第二，春节后增量资金进场概率较高。随着节前居民可支配资金增多，对资产配置的需求将相应提升。与此同时，一季度也是基金产品的建仓高峰期。从年初多只公墓基金的火爆销售和偏股型基金发行份额的大幅度提升，都可以感受到股市在大类资产配置中的吸引力在增强。

　　第三，春节过后市场风险偏好可能有所回升。从往年经验来看，这一时间段市场上涨概率较大。

　　具体行业选择上，建议关注近期超跌，但景气向好的科技板块，如通信、电子以及与消费需求相关的休闲服务、医药行业等领域。

　　国泰君安

　　修复性行情将延至4月

　　美股影响或将边际递减。海外资金流入是2017年A股市场走出龙马行情的重要推手，其背后伴随着的，是A股市场定价权向海外资金的边际流转，而这又一定程度上增加了上周美股的影响。在经历全球股市2009年以来的上涨、A股市场2015年的调整之后，目前A股市场的估值已经成为全球金融资产的相对估值洼地。

　　看好春节前至4月初的市场反弹窗口。随着市场风险释放和市场情绪缓和、海外资金流出导致的定价权回流，我们认为，在春节前到4月初市场将修复性回升，看好市场企稳后的反弹行情。当然，市场只是反弹而非反转，主要是因为国内经济金融相关政策尚待明确、美国加息进程与经济复苏再平衡政策有待观察。而在4月初随着相关政策落地以及经济数据披露，市场风险偏好有望提升，从而出现第二抉择时点。

　　机会方面，看好周期板块右侧机会，金融、地产板块全年有绝对收益。主题投资方面，重点推荐北斗导航、乡村振兴等概念板块。

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