【每日金股】七大领域央企混改计划明确，相关概念股值得布局！ 2018年将更多的国有企业将进行混合所有

据上证报道，第三批试点名单并未公布，但是在近期陆续召开的2018年度工作会议上，电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大领域央企纷纷明确了混改计划，新一批混改试点开始有迹可循。

第三批试点企业共31家，其中，央企子公司10家，地方国企21家。中国石油、中国兵器工业集团、中国电科、五矿集团、国家电网、中国电建、国家能源集团、中国华电集团等多家央企均提出了混改计划，且不少都是首次披露。

业内人士普遍认为，2018年将更多的国有企业将进行混合所有制改革。

瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为，明年国企改革提速，包括加快产能和产业链整合，加大发展混合所有制及增加混改试点等。

2018年国企改革有望大规模铺开，混改仍是国企改革的重要主线，通过国家层面与地方层面的上下联动全面深入推进国企混改，混改进度有望超预期。早在年初，七大重点领域的混改就已经公布，某种意义上成为市场的“明牌”，包括：

电力、石油、天然气、军工、电信、民航、铁路

。

1、电信：

除了联通之外，

中国电信、中国移动

两大巨头都在香港上市，A股的相关标的不多但比较容易聚焦。中国电信在A股惟一控股的上市公司：号百控股根正苗红，未来不排除成为中国电信整合资产的A股平台；电信科学技术研究院旗下的

大唐电信、高鸿股份

业绩低迷，未来改革的动力也更迫切，有望引入外部力量借此摆脱困境。

2、电力：

神华和国电的“煤电强强联合”是继联通之后下一个具有想象力的国企改革案例，涉及跨行业巨头重组，也属于“重大无先例”，市场关注热度高。今年煤炭价格维持高位不利于火电股，煤电这对“欢喜冤家”如能展开更多实质性的整合，将有利于此前表现低迷的火电股修复估值。重点观察对象包括：

华能国际、大唐发电、申能股

份等。涉足太阳能等多元发电方式的电力股，如

乐山电力、湖北能源

等，以及电力设备中的

东方电气、*ST佳电

也可列入观察对象中。

3、石油：

“两桶油”近年来重组案例不断，中石化销售公司的混改更早在2014年便启动，年内如期在香港实现H股上市，对石油板块将产生较大的激励作用。股价在低位长期沉淀的

中国石油

、估值较低的上海石化、具备加油站资产重估的

泰山石油

、业绩大幅向上翻转的

四川美丰

，均可列为观察对象。

4、天然气：

具有一定的民生公益性质，重点关注交易平台的建设，尤其是在原油期货正式推出之后，天然气的储备、运输将决定其期货是否能同步推出，未来的国企混改大概率对此将有着墨。重点观察对象：

大众公用、长春燃气、深圳燃气

。

5、军工：

科研院所资产注入、“军转民”的预期和动作一直不断，另外尚有外围局势的因素利好其反复活跃。在上半年大幅下挫之后，下半年军工板块有望在题材和突发事件的刺激下出现波段行情。重点关注大股东资产证券化程度较低、具有较多潜在优质资产注入可能或科研院所改制的公司，如：飞亚达A、航天电器、中直股份、中船防务、航天电子、凌云股份等。

6、民航：

东航物流此前的混改已经启动，但航空股的表现并不突出。今年以来国际油价维持低位、人民币兑美元升值都构成其基本面的利好，未来有望出现补涨的动作。三大航空股均可列为观察对象：

东方航空、南方航空、中国国航

。

7、铁路：

2013年铁道部改制，铁路总公司成立以来，市场化已经是铁路行业不可逆转的大方向。今年以来，铁总已分别向阿里、腾讯和一汽集团发出邀请，欢迎其参与混改进程；近期更分别在上海和北京举办两场土地推介会，推出土地4万余亩力图引入社会资本。在联通混改上路之后，与其具有极高相似度（大体量、垄断程度高）的铁路总公司，随时可能启动相关公司的混改进程，重点观察对象：

大秦铁路、铁龙物流、广深铁路

。

概念掘金

一、传媒：

2018年开年第一个月，传媒板块下跌1.3%，跑输创业板0.3个百分点。期间板块有所反弹，其中电影相关标的以及各细分行业龙头公司领涨。我们认为短期板块整体性行情还需等待，但个别细分行业的景气度提升以及边际改善的龙头公司值得关注。

建议关注：

光线传媒、华谊兄弟、思美传媒、蓝色光标、华谊兄弟、完美世界、华策影视、凤凰传媒、城市传媒

等

二、有色金属：

2018年有色整体需消化高估值，需精选子行业及个股。目前有色整体估值水平较高，对应2017年净利润的PE普遍在30-40，对标2018年净利润预计也在20-30，远高于其他周期品种，且除钴以外其他金属价格难有进一步上涨动力，预计2018年有色整体表现将相对若于化工、水泥等周期板块，需精选子行业及个股。

建议关注：

洛阳钼业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业、紫金矿业、江西铜业、驰宏锌锗、中金岭南、锡业股份、云铝股份

等

三、银行：

17年银行业基本面向好趋势不断深化，驱动利润表显著修复，业绩上行通道更加明确。资产质量改善继续深化，过去五年的不良周期或将面临终结。金融去杠杆环境下银行重在优化结构，淡化冲量，规模扩张趋缓。　在宏观环境稳定、监管预期充分的背景下，把握行业业绩趋势向上、基本面持续向好的大主线是投资银行股的核心逻辑。

建议关注：

上海银行、招商银行、宁波银行、工商银行、建设银行、兴业银行、南京银行

等

四、新能源车：

近日，多家车企陆续亮出首月销售战绩，向各自的2018全年目标奔跑。除自主品牌车持续热销，新能源车市场在今年1月也迎来开门红。 2018年，我们认为新能源产业将经历规范与调整期，但 2018年销量仍有望保持高增速， Q1 销量在抢装情况下同比增速有望达 450%。新能源汽车整车，尤其是政策鼓励扶持的电动物流车投资机会。

建议关注：

比亚迪、江淮汽车、宇通客车、国机汽车、东风汽车、星宇股份、精锻科技、东睦股份

等

五、智慧城市：

作为智慧城市基础，安防监控行业市场将持续增长，政府行政、社会治安、交通管理、金融安全几大应用领域是视频监控市场发展的主要推动力；另外，智慧政务、智慧交通为代表的智慧服务将维持高景气度。

建议关注：

中兴通讯、用友网络、欧菲科技、卫宁健康、华夏幸福、海能达、大华股份、海康威视、千方科技

等

今天给大家推荐一股，仅供大家参考，投资还需谨慎！

成都银行 601838

主营业务：公司金融;中小企业业务;个人金融;资金业务;国际业务;电子银行。次新股。上市开板当天从红盘砸至跌停附近，今日再度大幅低开，盘中一度逼近跌停，短线跌幅较大，后市有反弹的需求，重点关注。

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