金辉集团拟发不超12.2亿元公司债 期限4年
据上交所11月16日披露 ， 金辉集团股份有限公司公布了2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 。
本期债券发行总额不超过12.2亿元（含12.2亿元） ， 按面值100元/张平价发行 ， 为固定利率 ， 期限4年 ， 附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ， 计息期限为2020年11月18日至2024年11月18日 ， 所得资金用于发行人日常经营所产生的现金流 。
最近三年及一期 ， 金辉控股合并资产负债率分别为83.17%、85.46%、85.97%和85.64%；扣除预收账款的资产负债率为57.10%、51.99%、48.44%和47.26%；流动比率分别为1.56、1.40、1.39和1.46 ， 速动比率分别为0.47、0.42、0.36和0.38；其EBITDA利息保障倍数分别为1.48倍、1.12倍、0.89倍和0.80倍 。
债务方面 ， 截至2020年6月末 ， 金辉控股所有权受限资产账面价值合计为616.01亿元 ， 占总资产比例为37.55%；短期借款余额和一年内到期的非流动负债余额分别为15.11亿元和157.01亿元 ， 而其速动比率为0.38 ， 短期偿债压力较大 。 其中 ， 一年内到期需偿还的借款为121.41亿元 ， 一年内到期需偿还的债券50.70亿元 ， 合计172.11亿元 。
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