|招商体育文化休闲股票基金净值上涨2.16% 请保持关注
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金融界基金10月28日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金 , 代码001628)公布最新净值 , 上涨2.16% 。 本基金单位净值为1.371元 , 累计净值为1.371元 。
招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18 , 业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%” 。本基金成立以来收益37.10% , 今年以来收益41.93% , 近一月收益4.50% , 近一年收益43.26% , 近三年收益54.74% 。 近一年 , 本基金排名同类(325/760) , 成立以来 , 本基金排名同类(518/924) 。
金融界基金定投排行数据显示 , 近一年定投该基金的收益为28.24% , 近两年定投该基金的收益为52.64% , 近三年定投该基金的收益为57.11% , 近五年定投该基金的收益为60.83% 。 (点此查看定投排行)
基金经理为李佳存 , 自2016年11月04日管理该基金 , 任职期内收益64.78% 。
最新定期报告显示 , 该基金前十大重仓股为华兰生物(持仓比例7.45% )、健帆生物(持仓比例6.35% )、大参林(持仓比例6.12% )、智飞生物(持仓比例5.91% )、万泰生物(持仓比例5.09% )、英科医疗(持仓比例5.09% )、宁德时代(持仓比例4.67% )、华大基因(持仓比例4.44% )、迪安诊断(持仓比例4.39% )、东方雨虹(持仓比例3.82% ) , 合计占资金总资产的比例为53.33% , 整体持股集中度(高) 。
最新报告期的上一报告期内 , 该基金前十大重仓股为大参林(持仓比例6.78% )、牧原股份(持仓比例5.61% )、山东黄金(持仓比例5.29% )、华大基因(持仓比例5.09% )、蓝思科技(持仓比例5.04% )、宁德时代(持仓比例4.83% )、英科医疗(持仓比例4.81% )、迪安诊断(持仓比例4.23% )、万泰生物(持仓比例3.76% )、双汇发展(持仓比例3.71% ) , 合计占资金总资产的比例为49.15% , 整体持股集中度(中) 。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度 , 经济基本面方面持续修复 , 特别是以消费为代表的需求端出现了改善的迹象 , 同时货币政策逐步回归中性 。 在此背景下 , 权益市场震荡上行 , 免税、军工、新能源板块表现抢眼 , 医药板块出现了阶段性调整 , 报告期内本基金在投资体育文化休息等投资外 , 重点配置了医药、新能源车等板块 。
报告期内基金的业绩表现
【|招商体育文化休闲股票基金净值上涨2.16% 请保持关注】 报告期内 , 本基金份额净值增长率为10.62% , 同期业绩基准增长率为7.89% 。
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