光伏行业|踏入10月，三季报即将袭来 |季报|概念股|

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今日复盘
节后第一个交易日迎来开门红，市场全面大涨，创业板指数涨幅高达3.81% ，外资净流入百亿级别。板块方面，光伏，消费电子涨幅居前，旅游，餐饮回调。
光伏：光伏的大涨一方面是假期海外光伏概念股暴涨，另一方面是光伏行业利润出现拐点且逻辑持续性强。如果前面的猪肉，医药，这一波光伏概念持续反弹，主要也是需求和毛利提升，带来利润持续上涨。相关光伏板块的利润增长率同比大涨。而之前我们提示的光伏标的隆基股份股价再创新高。
虽然我们标的池没有参与光伏，但作为新能源方向之一，我们选择锂电也是不错的，宁德时代等锂电概念股股价也纷纷再创新高。
消费电子：消费电子方面苹果确定10月中旬发布新机，相关果链概念股大涨，立讯精密股价再创新高，安卓链方面概念股股价处于阶段低位，可继续跟踪。
旅游，电影：假期旅游数据同比下滑，海南离岸免税虽然突破10亿，但规模依然一般，受此影响，中国中免大跌。而电影方面，姜子牙票房不及预期，光线传媒股价大跌。
国产替代：目前标的池里有风华高科，风华高科短期回调主要是华为事件影响，毕竟风华高科的70来亿投资第一阶段投资不少是为了供货华为的，这个我们多次说过确实有影响，影响的是预期，但目前产能依然爆满，股价的回调出现一定的投资机会， 25元具备一定的安全边际，短期持续跟踪。
三季报即将袭来，重点关注业绩。
策略：
中线：保持9成仓位
维持组合：金融科技+消费电子+新能源车+半导体（国产替代）+可转债。
风险提示：所述内容不做投资依据，仅供参考。
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【光伏行业|踏入10月，三季报即将袭来】