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金融界基金08月12日讯 交银深证300价值ETF基金08月11日下跌0.18% ， 现价2.265元 ， 成交11.35万元 。 当前本基金场外净值为2.2580元 ， 环比上个交易日下跌1.27% ， 场内价格溢价率为0.13% 。
【|交银深证300价值ETF净值下跌1.27％ 请保持关注】 本基金跟踪指数为深证300价值价格指数 ， 最新报告期内 ， 本基金收益率为101.50% ， 业绩比较基准为深证300价值价格指数 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值下跌0.75% ， 近3个月本基金净值上涨17.12% ， 近6月本基金净值上涨14.10% ， 近1年本基金净值上涨27.35% ， 成立以来本基金累计净值为2.2580元 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。 目前该基金开放申购 。
基金经理为蔡铮 ， 自2012年12月27日管理该基金 ， 任职期内收益140.98% 。
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