3个好消息1个坏消息影响巨大！6板块迎基本面拐点！1类股将大跌最近几天

最近几天，全球资本市场上发生了好几件大事，其中有一些大事已经对A股市场造成了较大影响，比如过去半个月来指数连续回调，以及资源股大面积杀跌等等。而这些消息的影响还远远没有结束，作为一个资深财经媒体主编，旌阳有必要给1.9亿股民提个醒！
我先来说下这些大事都是什么，然后来做一个综合性的点评，因为它们之间都有密切的关联！
【3个好消息1个坏消息影响巨大！6板块迎基本面拐点！1类股将大跌】一，疫情见顶信号？WHO：全球新冠死亡人数创一年新低！
10月13日，中医内科专家、中国工程院院士张伯礼表示，最近，全球疫情整体呈现趋缓态势，近一个月来，确诊病例下降近30% 。与此同时，近期谭德塞也表示， 9月底新冠肺炎死亡人数降至近5万人，为近一年来的最低水平。
二， 9月CPI同比上涨0.7% ， PPI同比上涨10.7%！
10月14日，国家统计局发布的数据显示， 2021年9月份， CPI同比上涨0.7% ，其中猪肉价格下降了46.9% 。同时全国工业生产者出厂价格同比上涨10.7% ，环比上涨1.2%！
三，美联储或将在11月中旬开始逐步缩减购债！
昨日，美联储公布了9月美国联邦公开市场委员会会议纪要，进一步稳固美联储将在三周后公布“渐进式缩债”的预期。纪要表明， 13:482021/10/14美联储最早可能在11月中旬开始缩减每月资产购买量。
四，央行公布9月重要金融数据！
9月份人民币贷款增加1.66万亿元，同比少增2327亿元。社会融资规模增量为2.9万亿元，比上年同期少5675亿元，比2019年同期多3876亿元。 9月末社会融资规模存量为308.05万亿元，同比增长10% 。广义货币余额234.28万亿元，同比增长8.3% ，增速比上月末高0.1个百分点，比上年同期低2.6个百分点。
这四条消息，虽然都是宏观类的消息，但对市场的冲击和影响却是非常巨大的。旌阳先来和大家聊一下疫情缓解的情况，疫情缓解和大家的防疫意识加强，以及疫苗注射面积扩大有很大关系。在疫情缓解的背景下，全球经济复苏的速度是会加快的，这则消息利好全球经济，同时也对疫情冲击最大的行业板块构成利好，比如机场航运、旅游酒店、影视业、消费零售、纺织服装等等。

文章图片
在疫情缓解，经济有复苏潜力的背景下，高通胀就显得格外的突兀了！我国的最新CPI数据显示， CPI同比上涨0.7% ，其中猪肉价格大跌是压制CPI的主要原因。另一方面， PPI价格又创下了新高， 8月的PPI数据是9.5% ， CPI是0.8% 。也就是说，剪刀差继续扩大。剪刀差扩大表明制造业的成本压力巨大，但是销售端价格提不起来，制造业的利润整体很低。其实除了我国正在忍受高通胀的煎熬外，美国也一样，美国9月份消费者价格指数上涨0.4% ，高于预期的上涨0.3% 。与去年同期相比，该指数上涨了5.4% ，而预期为5.3% ，达到1991年1月以来的最高水平。美国9月消费者价格指数升幅超出预期，突显出经济中通胀压力的持续存在。前所未有的航运挑战、材料短缺、大宗商品价格高企以及工资上涨等因素共同推高了生产商的成本。而在12日，美国纽约联邦储备银行发布报告称，美国消费者对未来一年内通胀指数的预期中位数达到了5.3% ，实现连续11个月上涨，并创下历史新高。

文章图片
如果仅仅是生产资源价格大涨，影响还只局限于制造业中。但现在资源涨价已经是全方面的， 9月之后能源价格更出现了强势飙升，通胀对全球经济的影响也开始变得越来越立体！
当经济越来越稳定，通胀越来越严重时，各国央行就能放开手脚进行宏调了！美国方面，美联储11月中旬开始会“渐进式缩债” ，每月将减少100亿美元的美国国债购买量以及50亿美元的抵押贷款支持证券购买量。
我国方面，央行刚刚公布的金融数据显示， M2已经有企稳迹象，社融数据也算正常。尽管本周央行因为大量逆回购和MLF到期被迫连续净回笼，也可能会因为考虑到通胀水平，暂缓宽松政策出炉。
不难看出，这4件大事，本身是有紧密联系的，那么对资本市场的影响又体现在哪里呢？

文章图片
从结果导向来看，比较明确的是， 11月美联储将开始渐进式缩债。流动性减少之后，受冲击最明显的自然就是高通胀！从最近一段时间A股市场的表现上看，资源股在资源价格尚未明显见顶时提前回落，和该预期是有直接关系的。同时值得注意的是，最近几天，期货市场中一批化工商品的价格都有高台跳水的迹象。而当资源价格松动之后，制造业的盈利边际也会逐步改善，最近一段时间，白电双熊里的格力和美的已经有止跌企稳的迹象了。同时，疫情稳定后，上面旌阳提到的一些行业也会开始慢慢复苏。