发生了什么？超3500只股票下跌！还要不要继续做时间的朋友？尽管已经立秋了

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尽管已经立秋了，今天的股市却是一片春意。
三大指数一齐跳水，均跌超2% ，两市上涨个股不到600只，超3500只个股飘绿。

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亮眼的半年报，换来的不是大涨，而是业绩杀。面对股市的波诡云谲，到底要不要继续做时间的朋友？
01
大牛股业绩爆棚，股价却急转直下
沪上大佬郭广昌“豪饮”之后， ST舍得成为白酒板块“最上头”的酒企之一，股价一年大涨6倍。
8月16日晚间，舍得酒业发布半年报显示，今年上半年，舍得酒业实现营业收入23.91亿元，同比增长133.09% ，实现归母净利润7.35亿元，同比增长347.94% 。

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不少球友觉得舍得业绩超预期，股价稳了，没想到今天开盘后，舍得竟然跌停了，亮眼的半年报变成了业绩杀。不仅是舍得，整个白酒板块继续回调，山西汾酒、皇台酒业跌超7% ，酒鬼酒、今世缘跌超5% ，茅台跌近4% ，股价再度回到1600附近。
值得注意的是，半年报显示不少机构，私募对舍得进行了减持，例如，公司第二大股东四川省射洪广厦房地产开发有限公司二季度减持287.3万股；早在2017年二季度进驻公司的私募机构，云南卓晔投资管理有限公司－卓晔1号基金，在二季度继续做出减持行为；个人股东方面，位列第六大股东的李辉，在二季度减持47.48万股。

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同样面临业绩杀的还有芯片大牛股士兰微（600460），半年报营业收入33.08亿元，同比增长94.05%；归母净利润4.31亿元，同比增长1306.52% ，股价逼近跌停，同时，整个半导体板块都在下杀，银河微电、晓程科技、长川科技（300604）、蓝海华腾等纷纷跟跌。
舍得和士兰微的表现，正应了股市的一句老话，牛市利空也是利好，熊市利好也是利空。
02
时间的朋友稳坐钓鱼台，巴菲特继续重仓苹果
市场大跌之时，不妨来看看股神二季度的操作。股神巴菲特旗下的投资公司伯克希尔哈撒韦在当地时间8月16日公布了截至2021年6月30日的第二季度持仓报告。
报告显示，截至二季度末，伯克希尔持仓总市值约2930.23亿美元(约合1.9万亿人民币) ，与一季度末相比环比增长8.35% 。
今年二季度，伯克希尔的调仓动作并不多，仅新进一只个股，清仓Biogen等三只个股，减持两家医药巨头、通用汽车、雪佛龙等八只，仅增持Kroger等三只。
在前十大重仓股中，前五大持仓苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏(KHC.US)并没有变动。二季度末，苹果依然为其头号重仓股，持仓总市值约为1215亿美元，持仓占比为41.45% 。
巴菲特曾在今年的股东大会上表示，目前对苹果的持股率大概是5.3% ，这个持股率已经是很高的市场安全水平，而且持有的市值已经远远超过其他股票。对于去年卖出了一部分苹果股票，巴菲特表示，这可能是个错误。

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本季度最值得关注一笔交易，依旧是美国连锁超市克罗格(KR) 。数据显示，巴菲特已连续第五个季度加仓该股，最大一次出手发生在上一季度，斥资6亿美元一举加仓超50% ，买入1700余万股。本季度继续买入1000余万股，增持幅度达21% 。
截至2021年二季度末，巴菲特共持有克罗格超6000万股，价值超23亿美元。根据WhaleWisdom估算，股神买入克罗格百货的平均价格为33.46美元，当前股价为43.45美元，预估回报约为30% ，今年迄今其股价涨幅约为40% 。
03
高瓴资本大幅减仓拼多多，增持蔚来
8月17日，高瓴公布了2021年二季度的美股持仓情况。
截至今年二季度末，高瓴在美股市场持有89家公司的股票，总市值为97.14亿美元，中概股依然占据主要地位。其中，生命科学、硬科技、先进制造、碳中和等板块仍是高瓴二级市场团队的投资主线。

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前十大重仓股分别为百济神州、拼多多、爱奇艺、天境生物、恩斯塔、ZOOM（US.ZM）、BRIDGEBIO、NASDAQ:ABNB、京东、赛富时。
纵观高瓴今年二季度的调仓情况，可以发现该公司在二季度的投资组合中新增了8只个股、增持了6只，减持了17只个股、清仓了10只，前十大持仓标的约占总市值的61% 。