“宁茅之争”背后，基民歌以咏志：“锂是唯一的神话” 在新能源汽车战略的大背景下

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在新能源汽车战略的大背景下，茅台的“A股之王”地位开始动摇。
东方财富网数据中心显示，截至6月31日，二季度基金重仓股中，新能源锂电池制造商——宁德时代的基金持有家数为1364家，持股市值1420.87亿元，持股变动比例增长37.55% 。与之形成对比的是，贵州茅台基金持有家数为1661家，持股市值1809.92亿元，持股变动比例为下降3.37% 。
【“宁茅之争”背后，基民歌以咏志：“锂是唯一的神话”】基金加仓宁德时代，同时减仓贵州茅台。正因如此，市场上将这一变化称为“宁茅之争” 。
“宁茅之争”的背后是白酒与新能源（锂电）之争，宁德时代的基金持股数量和市值超过五粮液的同时，亿纬锂电的基金持股数量也进入TOP15 ，基金持股市值则位列第11名。

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公开资料显示，宁德时代成立于2011年，是国内领先的动力电池制造商之一，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案，核心技术包括在动力和储能电池领域，材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。
2018年6月11日，宁德时代在深交所创业板挂牌上市。 8月10日，宁德时代收盘510.50元/股，总市值1.19万亿元。
亿纬锂能成立于2001年，是中国最大、世界第五的高能锂一次电池供应商，是具有自主知识产权和国际先进技术水平的新型锂电能源领先企业。历经20年快速发展，同时拥有消费电池和动力电池核心技术和全面解决方案，产品广泛应用于物联网、能源互联网领域。
2009年10月，以亿纬锂能在深交所创业板挂牌上市。 8月10日，亿纬锂能收盘110.40元/股，总市值2085万亿元。
探长读财注意到， 2018年6月30日至2021年6月30日，宁德时代和亿纬锂电的基金持仓始终处于动态变化之中，但过去一年，宁德时代的基金持仓市值增长了316.59% ，亿纬锂电的基金持仓市值增长了74.76% 。

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基金为何纷纷重仓宁德时代和亿纬锂电？
根据天天基金网公布的板块排行显示，白酒和新能源近一年虽涨幅较大，但两者差距明显。其中，白酒板块近一年涨幅49.42% ，而新能源板块近一年涨幅108.915；白酒板块近半年涨幅-18.87% ，而新能源板块近半年涨幅34.78% 。

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再看看近3月、近1月数据，白酒板块几乎被新能源板块完爆！
面对两极分化的行情，基民开始歌以咏志了。
锂是电，锂是光，
锂是唯一的神话；
我只爱锂， Youaremysuperstar 。
锂主宰，我崇拜，
没有更好的办法；
我只爱锂， Youaremysuperstar 。
——基民改编S.H.E演唱的歌曲《SuperStar》
让我掉下眼泪的，不知昨日的酒；
让我依依不舍的，不止酒的龙头。
下跌还要走多久，我拍着我的头；
让我感到为难的，是反弹的时候。
割肉总是在八月，回忆是满仓的愁；
夏日嫩绿的K线，亲吻着我账户头。
在那下跌的趋势里，我从未忘记你；
YYDS红不了的，只有你。
——基民改编赵雷演唱的歌曲《成都》
正因如此，基金经理用脚投票作出了选择。基民也面临灵魂拷问，现在把白酒基金换成新能源基金合不合适？
对此，嘉实基金吴越和中欧基金李帅分别给出了自己的观点。总结起来就是，白酒长期依然是一个非常好的赛道，但需要一定时间恢复信心。新能源赛道占尽天时地利人和，但短期处于阶段性高点，入场可能要忍受较高波动。
嘉实基金吴越认为，一是我觉得目前白酒整体的股指中想要继续大幅上行难度会非常非常的大，原因在于外资边际大幅流入的阶段已经过去了，后面还会流入，还会加码，但是流入最快的阶段肯定已经过去了。
二是白酒长期依然是一个非常好的赛道，因为这个赛道的商业模式极其优秀，库存也不会过期，存在所谓的金融属性，然后长期还能保值、增值，所以这是一个非常非常好的赛道，因为它的赛道好，商业模式好，所以它永远会有机会。
中欧基金李帅认为，无论是市场还是行业，以及股票，短期走势和基本面关系不大，更多是资金行为，或者说是政策或情绪，所以我们更多是看市场的交易结构。短期，不排除电动车、半导体个股走势会有所波动，因为确实比较拥挤。出现波动的时候，由于部分投资者认知不深刻，震荡时容易被洗出来，因而加剧了震荡。