白酒从“永远的神”到“永远的屎”|白酒股黑色7月!茅台半年报创5年新低,券商一哥再喊3千亿目标
白酒从“永远的神”到“永远的屎” , 诺安成长的基金经理蔡嵩松从“蔡狗”到“永远的神” , 两者身份的转变用了不到一个月时间完成 。
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整个7月申万白酒指数下跌近21% , 7月最后一周则下跌近16% , 而申万半导体指数上涨13.15% , 锂电池指数上涨20.48% , 诺安成长混合7月收益率为22.88% , 在同类型的基金中排名第37名 , 半导体行业基金第一 。
【白酒从“永远的神”到“永远的屎”|白酒股黑色7月!茅台半年报创5年新低,券商一哥再喊3千亿目标】如此极端的行情或许也只有在A股能见识到 , 强者受到资金的无限追捧 , 弱者则用脚投票 , 这也是一种投资市场不成熟的表现 。
申万18只白酒股在7月全线下挫 , 最后一周全线下挫 , 纵观A股的白酒史或许只要2012年的白酒塑化剂事件才有这么惨烈吧 。
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根据iFinD的数据统计 , 18只白酒股7月跌幅跌幅均超13% , 跌幅超20%的达10只 , 其中山西汾酒以跌幅36%位居榜首 。 而7月最后一周贡献了大部分跌幅 , 根据数据统计 , 7月最后一周18只白酒股同样也是全线下挫 , 除了迎驾贡酒外 , 跌幅均超10%;水井坊以5天3个板跌幅位居榜首 , 跌幅近29% 。
为什么7月最后一周白酒股如此暴跌?一方面是受政策的影响 , 对房地产、教育、互联网等行业的监管加强 , 市场传言的增加白酒消费税的担忧情绪上升 , 政策的不确定性加剧了市场的波动;另一方面则是在市场信心不足情况下 , 水井坊中报业绩暴雷成为白酒股暴跌的导火索 。
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根据水井坊半年报显示 , 上半年实现营业收入18.37亿元 , 同比提升128.44%;归属于上市公司股东净利润3.77亿元 , 同比提升266.01% 。
从上半年业绩来看 , 水井坊表现的很靓丽 , 但实际上都是一季度的贡献 , 分季度来看一季度公司实现营收12.4亿元 , 归属于上市公司股东净利润4.19亿元;二季度实现营收5.97亿元 , 归属于上市公司股东净利润-4200万 , 二季度归属上市股东净利润亏损 , 营收更是腰斩 。 其中第二季度 , 水井坊的销售费用就超过3亿元 , 同比增长160% , 官方解释是因为广告宣传投入增加 。
那么水井坊为何会转向亏损?中国消费品营销专家肖竹青表示 , 从客观环境说 , 消费者偏好口味和白酒口味趋势都发生变化 , 尤其今年酱香型白酒发展很迅猛 , 甚至一些卖进口啤酒和红酒的企业都布局这块 , 很多渠道商也重点推销更赚钱的酱香酒 , 这对浓香型的水井坊来说并不友好 。
水井坊二季度净利润亏损严重打击市场的信心 , 担忧白酒业绩增长的持续性 , 引发了白酒股的地震 , 市场担忧其他白酒股步水井坊的后尘 , 市场认为通过业绩高增长来消化高估值被证伪 。
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从市值来看 , 7月份18只白酒股的总市值为42802亿元 , 较6月的53755亿元蒸发近1.1万亿 , 五大白酒股最新市值总和38112亿元看 , 一个月时间蒸发9769亿元 , 占蒸发总市值的88.8% 。 以周来算的话 , 7月30日当周较7月23日当周市值蒸发9809亿元 , 五大白酒股的市值蒸发超6700亿元 。 其中贵州茅台损失最多 , 一周市值蒸发超2700亿元 , 缩水到2.1万亿元 。 若从今年2月18日创下2608.59元/股的历史高点算起 , 截至7月30日收盘 , 公司股价已经跌至1678.99元/股 , 市值蒸发近1.16万亿元;老二五粮液也蒸发超近1958亿元 , 最新市值跌破万亿大关;山西汾酒损失超800亿元 , 市值跌破4000亿元大关;泸州老窖和洋河股份则分别蒸发超600亿元、超500亿元 , 市值都在2500亿元上下 。
从外资流向来看 , 7月北向资金净卖出最多是贵州茅台 , 净卖出37.69亿元 , 水井坊净卖出18.92亿元 , 位居第二 。 净买入最多的则是五粮液和泸州老窖 , 分别净买入31.7亿和12.4亿元 。 外资对白酒股内部开始分化 。
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就在白酒股在7月以惨淡收官后 , 贵州茅台在7月30日收盘后公布了2021年上半年业绩报告 。 报告显示 , 上半年 , 公司实现营业收入490.87亿元 , 同比增长11.68%;归母净利润为246.54亿元 , 同比增长9.08% 。
不过值得注意的是 , 2021年半年报是近五年贵州茅台半年度业绩增速最低的 。 根据统计2016年-2020年贵州茅台年中数据显示 , 贵州茅台的归母净利润同比增速分别为11.59%、27.81%、40.12%、26.56%、13.29% 。
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