大道至简：让期货稳定盈利浪漫地实现期货老手都是从新手走过来了

期货老手都是从新手走过来了。时间有长有短，长则五年，短则两三年，与经历和悟性有关，期货新手偶然间悟出赚钱的秘密，并且付之实施，得到第一次验证的时候，是最兴奋的。
这个时候的新手，最常见的表现是：
【大道至简：让期货稳定盈利浪漫地实现】1.非常乐观，一扫之前的悲观情绪
2.喜欢谈论期货，认为在期货市场赚钱变容易了
3.对自己的经历毫不怀疑，认为是自己的能力提高了，对自己使用的方法充满信心
但老手们知道，一套好的交易方法，需要经过多种检验：
1.历史交易检验
2.实盘模拟检验
3.实盘小资金测试
4.实盘大资金测试
5.至少一个完整涨跌周期的测试，通常大于12个月

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只有经历过这么多重重考验，才能证明一套方法稳定可靠。实际上，也只有经历过这么多考验，才能检测出这套方法潜在的问题。因为任何方法都有其适应和不适应的环境，一旦环境改变，则交易业绩曲线就会变化。老手们都懂得这些，而新手则更多关注于自己发现的新方法的闪光点，而不是短板。帮助交易者获利的，是交易方法或系统的长板，这是进攻的长矛；给交易者带来致命损失的，是交易方法或系统的短板，如果无法察觉这些暗伤、渗漏点，交易者会败在“黑天鹅”事件上，如同没有盾牌的士兵。导致业绩曲线异常波动的，也是这些新手容易忽略的问题。
所以，从交易结果上看，新手末期的业绩还是不稳定，仍然会有大起大落，只是大幅回撤的频率低于新手初、中期。例如，设定的每次最大亏损限额是2% ，新手后期可能会很少突破这条警戒线，但是肯定会有。最要命的是，往往在一败之后，会接连失败，好像跳进了陷阱无法自拔。
老手们的表现呢？虽然业绩并不突出，但是已经具有明显的一致性。例如，使用的是长线头寸交易方法，规定最大亏损不可超过2% ，那么从一年的交易记录来看，除了极端事件发生，亏损肯定不会超过这条红线。为什么？主要原因并非老手在止损时手快，而是在开仓时手轻。老手们明白，只有开仓手轻才不至于被很小的逆向波动清洗出场，而一旦手重，稍有不慎就会被迫出场。

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说得更深入本质一些，老手们的思维模式已经和新手有了明显的区别：老手倾向于试仓，做对时加仓，因为他们知道从长期来看，这样做肯定是可以赚到钱的；新手还有幻想和梦想，寄希望于这一次做对了多赚一些，对于长久规划则没有什么考虑，依然是“过了今天没明天”的活法，所以下手就重。
新手后期依然是新手，不能消除自己的希望与幻想，不能消除心理上的侥幸与冲动，只能停留在新手的层面上。
说实话，当个老手一点也不浪漫：他们认为期货市场的风险很高，想赚钱必须先考虑亏钱，亏钱还要先计算自己能亏多少，然后再以此为依据开仓。这种交易方法，怎么看也不像是男子汉应有的风格。但是，交易结果可能会比较浪漫。当个新手，可以每天幻想自己能赚多少钱，贸然开了重仓，寄希望行情按自己期望的方向发展，那么被清洗出场必然是大概率事件——过程很浪漫，结果一点也不浪漫。
所以很多期货老手看上去缺乏生机，做单中规中矩，好像被某种机械交易系统所控制。然而，在金融市场上，过多的情绪是极其有害的。激情、梦想、兴奋、紧张、火热的渴望，都不是一个成熟的交易者应该使用的情绪。失去浪漫激情应该是一个好的开始，冷静、审慎、轻微压力或兴奋，才是交易者应该使用的情绪。
股神巴菲特在和段永平的晚餐中透露，他自己在年轻的时候，什么赚钱的方法都试过，包括套利、做空、融资杠杆交易。他在19岁之前已经读完了图书馆里所有的商业技术类的书籍，包括技术分析的著作，他也搜集过大量的图表、走势。可是为什么他后来不用这些方法了呢？因为他找到了更适合自己的，也就是格雷厄姆的价值投资方法。股神说，这个过程是进化的，而不是突变的。

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这种方法，当然你要付出大量的时间成本，新手会自然地过渡到一种更好的方法上。相反，强迫式的接受，虽然短期效果明显，但是在长期使用时，侥幸心理是断不掉的：总会在某个时间神经短路了，尝试一下被老手证明过，但是自己没有证明过的“欠佳方法” ，结果就这一次侥幸出了意外——如果相反，则变成老手花的时间更长。