上半年最赚钱基金中报大换仓哪些板块最受宠？展望下半年行情

展望下半年行情，韩广哲认为A股市场有望延续结构性行情，新能源(如电动车、光伏等)、生物疫苗、CXO等细分行业值得关注。
7月20日，由新晋股基冠军韩广哲管理的金鹰民族新兴混合、金鹰策略配置混合、金鹰改革红利混合和金鹰医疗健康产业(包括A和C份额)等4只基金相继披露了第二季度报告。数据显示，在业绩持续领先的刺激下，韩广哲旗下基金管理规模大幅增长产品受到了投资者追捧，其基金管理规模从一季度末的不到30亿元大幅增长到二季度末的50.73亿元，接近翻番。而持仓方面，上半年最赚钱的金鹰民族新兴混合进行了大换仓，十大重仓股里面增加了一半的新脸孔。
【上半年最赚钱基金中报大换仓哪些板块最受宠？】金鹰民族新兴混合大换仓
金鹰民族新兴混合在上半年豪取53.21%的收益率，从而获得了上半年最赚钱基金的称号，其仓位的增减变化备受市场关注。数据显示，金鹰民族新兴混合二季度的股票占净比为83.38% ，较一季度的88.31%出现了一定的下降；而其去年年末的股票占净比为89.71% 。
图表1:金鹰民族新兴混合上半年十大重仓股

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此外，在金鹰民族新兴混合二季度的十大重仓股里，出现了5只新脸孔，而作为一季度十大重仓股的冠军、近期风头正劲的明星股票宁德时代(300750.SZ)则被大幅抛售，其持股数从上期的3.06万股减仓至本期的2.60万股，显示出该基金近期的调仓换股力度较大。
具体来看，这5只新重仓股分别是：隆基股份(601012.SH)、北方华创(002371.SZ)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)和迈为股份(300751.SZ) ，它们分别以2848.74万元、2579.63万元、2255.11万元、2248.61万元和2073.43万元的持仓市值名列十大重仓股的二到六位。
上一季度第五位的阳光电源(300274.SZ)本期以2893.76万元的持仓市值跃升至十大重仓股第一位，其持股数也从9.68万股增加至25.15万股。
值得注意的是，除了阳光电源，上述5只新增重仓股亦属于光伏领域。十大重仓股里光伏阵营占据了六成份额，韩广哲为何如此看重光伏？
对此，韩广哲表示，本报告期，该基金进一步配置了新能源汽车以及动力电池原材料、光伏、生物疫苗、CXO等景气度向好的行业，选择标的以行业领先公司为主。
从业绩来看，韩广哲的此番调仓换股效果极佳，近期光伏概念股的持续火爆使得金鹰民族新兴混合的净值水涨船高，截至7月19日，其单位净值已经攀升至3.726元，今年以来的收益率高达62.85 ，比6月30日的业绩更上一层楼。
金鹰策略配置混合和金鹰改革红利混合跟随换股
除了金鹰民族新兴混合，金鹰策略配置混合和金鹰改革红利混合亦出现了一定的调仓换股动作，且其增减仓步伐与金鹰民族新兴混合保持了一定的协调性。
在金鹰改革红利混合本期的十大重仓股里，一季度排名第三的阳光电源攀升至冠军宝座，其持股数253.52万股，较上期的126.82万股增加了126.70万股。第二位的隆基股份属于新增股，持股326.06万股，持仓市值28967.23万元。上期的头名宁德时代跌落至第三位，持股52.97万股，持仓市值28328.36万元。
此外，智飞生物(300122.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、华友钴业(603799.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、北方华创分列第四至第十位。其中，比亚迪和北方华创属于新增股，持股数分别为61.72万股和40.87万股。
图表2:金鹰改革红利混合上半年十大重仓股

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在金鹰改革红利混合的十大重仓股名单里，除了智飞生物，其它9只股票都属于新能源(如电动车、光伏等)范畴，这与韩广哲在报告中表述的“基金进一步配置了新能源汽车以及动力电池原材料、光伏、生物疫苗、CXO等景气度向好的行业”的观点吻合。
而在金鹰策略配置混合上半年十大重仓股里，三甲名单跟金鹰改革红利混合相仿，但排名有所变化。其中，新晋股隆基股份以8010.7万元的持仓市值占据头把交椅，而宁德时代以7861.56万元紧随其后，阳光电源则凭7718.22万元屈居老三位置，三者均呈现出大幅加仓态势。
图表3:金鹰策略配置混合上半年十大重仓股

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上期的冠军智飞生物虽然跌落至第四位，但其持股数则从上期的29.83万股加仓至40.90万股。此外，北方华创和康希诺(688185.SH)为新晋级的十大重仓股，持股数分别为14.92万股和4.33万股。

上半年最赚钱基金中报大换仓 哪些板块最受宠？

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