业绩回归增长 ， 基民对赵诣旗下的基金产品也信心满满 ， 二季度末 ， 赵诣管理的农银汇理新能源主题基金规模由一季度末的116.67亿元飙升至199.01亿元 ， 期间 ， 基民净申购该基金9.64亿份 。
基民申购热情持续高涨 ， 赵诣的新能源主题基金也加大了对新能源股票的配置 ， 其中隆基股份增持幅度达75.75% ， 二季度末持仓市值增至13.36亿元 。 赣锋锂业、振华科技、恩捷股份、璞泰来等新能源股票均有不同程度加仓 。

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回顾二季度 ， 市场在基金收益率连续两年大年 ， 流动性宽松 ， 居民财产持续进入基金产品的情况下 ， 开年以机构重点持仓的公司连续上涨 ， 春节后 ， 随着市场对流动性收紧预期增加 ， 叠加机构重仓股涨幅较大 ， 估值相对较贵 ， 以机构重仓股为主的“抱团股”出现大幅调整 ， 进入二季度 ， 随着业绩开始公布 ， 流动性并未如预期般的收紧 ， 对于业绩超预期 ， 行业景气度延续的新能源汽车、半导体、CXO等方向出现大幅上涨 ， 甚至创出历史新高 。
赵诣表示 ， 整个上半年保持在一个较高的仓位水平 ， 结构上利用一季度末市场大幅调整的机会 ， 将仓位集中到竞争力强 ， 估值已经回归合理的新能源、科技龙头上 ， 由于业绩超预期等因素 ， 使得部分公司在二季度出现大幅上涨 。 本质而言 ， 希望的是能选择到优秀的公司 ， 并伴随其一起成长 ， 因此会以更长远的眼光来看待组合里的公司 ， 目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和精细化工等行业 。
展望下个季度 ， 赵诣认为 ， 随着市场在二季度出现明显上涨 ， 同时高景气行业里的公司股价表现更为明显 ， 后续更多的会选择性价比匹配 ， 具有核心竞争力的好公司 ， 在高端制造业里 ， 目前新能源汽车、军工、半导体 ， 仍然处于供不应求的情况 ， 这也是很长一段时间值得重点关注的方向 。
整体上 ， 赵诣表示 ， 配置方向将更加关注有“增量”的方向 ， 一个是技术进步带来需求提升的方向 ， 包括新能源和5G应用；另外一个是在“国内大循环为主体 ， 国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向 ， 尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业 。 组合配置上仍然围绕科技+消费的方式 ， 科技股方面 ， 主要以5G产业链、新能源、高端制造为主；在消费股方面 ， 主要以医疗服务、大众消费品为主 。
【最新曝光！顶流基金经理赵诣出手 大幅加仓这只股票…梦圆最新发声：坚持配置CDMO 淡化择时！】（文章来源：证券时报）

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