下周A股重要看点:能耗双控下的机会和风险!4季度3大主线有肉吃( 二 )
从定义上看 , 绿色能源指的是风电、太阳能发电和生物质发电等可再生能源生产的电力 。 不过在A股市场中 , 生物质发电受到市场的关注度并不高 , 主要赛道还是光伏、风电、核电与氢能源 。 从资金面上看 , 最近这4大板块的机构资金一直呈现出稳定流入状态 , 在能源紧缺的背景下 , 后市的机会仍然相对明确!
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下周A股市场的主要风险:资源股!
近期旌阳一直在强调资源板块的阶段性风险 , 尤其是其中的基础资源 。 很多投资者不太明白其中的道理 , 认为供应紧缺 , 资源价格不会跌 , 相关个股怎么会走弱?在正常行情中 , 资源股的表现确实和资源价格是直线相关的 , 但是今年属于不正常的资源牛市 。
从资源价格上涨的原因看 , 绝大多数并非是需求提升所致 , 里面还包括了全球通胀、国内能耗双控等因素的综合影响 。 以磷化工为例 , 6月云南限电开启了黄磷价格暴走的模式 , 现在黄磷限产后已经只有之前10%的供应量 。 在这种情况下 , 即使需求稳定 , 价格也会飙升 。
最终反映到上市公司的业绩上 , 今年资源板块的业绩肯定是大红一片了 。 但是大家要看看表 , 看看时间轴!现在已经是3季度尾声了 , 马上4季度就要到了 。 今年资源型公司的业绩 , 创出历史记录的不在少数 , 业绩基数大幅提高后 , 明年还有没有可能在几年的基础上再增50倍?显然不太现实!从全球通胀上看 , 美联储缩减购债已经被提上了日程 , 我国央行此前给出的PPI数据预判 , 也是在今年4季度和明年1季度见顶!在这个背景下 , 可以判断 , 一些资源价格虽然现在还不见得马上到顶 , 但离顶部时间也不会太远!而且旌阳要强调两点:第一 , 资源本身是强周期属性的 , 经过大牛之后 , 必定是大熊!第二 , 我们要把主力资金的调仓提前量算进来 , 没有几个主力会看到资源见顶才开始减仓 , 到时候容易形成踩踏效应 , 多半会在大家情绪比较高昂的时候提前退场 , 走得会比较从容!
【下周A股重要看点:能耗双控下的机会和风险!4季度3大主线有肉吃】当然 , 对于所有资源板块我们也不应该一刀切 , 因为不同资源价格上涨的周期和节奏是不一样的 。 有些先动的资源 , 对应公司股价已经暴涨的 , 大家要高度警惕;但是一些后动的 , 股价累计涨幅不大的 , 不受能耗双控政策影响的 , 后面或许还有行情!
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