“集采”流言纷扰，A股最强赛道连崩两日在经历了9月16日的跳水行情之

文章图片
在经历了9月16日的跳水行情之后， 9月17日，锂矿概念股仍表现低迷。
截至9月17日收盘，赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业、西藏矿业等锂矿“明星股”继续收跌。 Wind数据显示，近两个交易日，锂矿板块总市值缩水超1300亿元。

文章图片
中信证券表示，锂板块再次出现较大幅度的调整，市场看到8月以来锂板块波动加剧，开始忧虑板块是否会在此时见顶。现在判断锂板块见顶为时尚早，调整后板块继续向上是更确定的，当前依然看好锂板块调整后的配置价值。
流言纷扰
近期，市场上有人称，对锂钴镍等矿产资源进行集采。相关的争论仍在进行。
中国有色金属工业协会钴业分会表示，正极材料企业自身的技术水平和工艺控制不同，对锂盐的指标要求存在差别，锂盐不是一种完全标准品。此外，动力电池企业对物料有追溯性要求，也降低了大规模集采的可行性。
真锂研究创始人、CEO墨柯对上海证券报采访人员表示，近期锂电股已经涨得较高，需要回调，而最新消息刚好为这次回调提供了理由。 “市场不应把‘统筹’理解成‘集采’ ，这其实是两个不同的概念， ‘统筹’是合理安排。 ”墨柯表示。
上投摩根基金经理赵隆隆表示，锂矿大概率不可能出现所谓的“集采” 。近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果，可以逐步通过增加供给来调节价格，以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。
全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，中国必须明确国家战略，实现更强的资源储备。
锂产业维持景气
虽然在二级市场受挫，但锂行业依然维持高景气度。上海证券报采访人员发现，在旺盛的下游需求提振下，锂盐价格几乎一天一涨。
上海有色网数据显示， 9月17日，国产电池级碳酸锂均价上涨3500元/吨至15.5万元/吨，创下3年多新高， 9月以来累计涨幅达37% 。

文章图片
隆众资讯锂行业分析师罗晓莉表示，今年三、四季度国内锂盐新增供应量几乎为零。随着冬季来临，盐湖生产企业减产，减产量约占总供应量的8%至10% 。而下游正极材料企业新建项目不断投产，特别是磷酸铁锂工厂投产大多集中在四季度，对锂盐的采购需求明显增加。此外，春节前下游企业也有提前备货需求，而锂盐生产企业也有年度检修的惯例。
不过，罗晓莉也提示了可能存在的利空因素，包括海外盐湖锂盐预计在11月份集中到港、汽车芯片短缺等。
上海有色网研究团队近期调研显示，本周锂盐价格明显上涨，国内主流厂家几乎停止报价，部分贸易商的工业级碳酸锂报价上行至18.5万元/吨，主流冶炼厂价格在16-17万元/吨左右，几乎没有现货。部分磷酸铁锂厂家下半年扩产计划或受锂价过高等因素影响。
至于原料端，就在不久前，海外矿企皮尔巴拉的锂辉石精矿拍出了2240美元/吨的天价。
【“集采”流言纷扰，A股最强赛道连崩两日】华宝证券认为，未来2-3年全球锂矿供应依旧处于供给短缺的紧张状态，锂精矿价格将继续维持高位和上升态势，锂盐生产厂商的利润空间或将受到挤压，因此布局优质锂资源的厂商和上游锂矿-中游锂盐一体化的规模优势厂商将会获得超额收益。