奇观!债券基金6月以来净值从未变化
发现一只债券基金6月以来净值从未变化 , 一时间分不清是时间静止 , 还是净值静止?
6月至今净值未变
6月只剩下3个交易日 , 不过大摩双利增强债券A(000024)6月至今基金净值还未有变化:
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上一次净值有变化还是在5月的最后一天 , 此后净值一直停在1.169元 。
大摩双利债券 , 近年来凭借优异的历史业绩 , 吸引不少投资者关注 , 今年一季末规模达到69.42亿元 , 较去年年底的33.67亿元翻倍还多 。 基金经理为张雪和葛飞 , 其中葛飞为今年4月17日刚刚上任 , 此前这只基金的优秀业绩都是归功于张雪 。
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这只基金也是备受投资者认可的一只债券基金 , 基金规模长期在20亿元以上 , 且机构持有人占比在8成以上 。 该基金曾获得2017年度三年期债券型金牛基金奖 , 在今年更是拿到了晨星奖 。 而张雪管理大摩强收益债券(233005)、大摩优质信价纯债(000419)期间还拿到过3座金牛奖 。
一月未动
再看看这只基金的C类份额:
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大摩双利增强债券C(000025)上一次净值有变化还是在5月26日 , 一个月都没有净值变化了……
这么长时间没有净值变化 , 也算是市场上的一道奇观了 , 除了基金净值固定为1元的货币基金 , 很少有基金可以坚持这么久没净值变化 。
想必大家肯定好奇为什么没有变化 , 具体原因的柠檬君也无从了解 。 不过有一点很重要:就是这只基金成立时间比较早 , 基金净值是保留三位小数的 , 而非现在普遍使用的保留四位小数 , 这对于日常波动就比较小的债券基金来说 , 就容易出现经常没有净值波动的情况 。 不是说基金净值纹丝不动 , 而是波动被四舍五入熨平了 。
不过出现如此长时间的“静止” , 还是有些太令人惊讶了 , 这巧合程度极端到一定程度 。
蹲晨星奖基金一个净值变化
如此长时间的“0波动” , 让很多持有人实在是憋得慌 , 的确一动不动会让人觉得这基金买得好像没什么意义 。 净值有变化 , 生活才有滋味 , 一动不动总感觉生活里缺了点什么 。
柠檬君关注到这种情况也有几天了 , 那就一起蹲一个变化吧 。 相信有不少投资者是看到这只基金今年斩获晨星奖后才入手的 , 现在这个情况也是之前万万没想到的 。
这个时候真是挺考验投资者耐性的 。
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