百读财经|这两只冠军相基金你买了吗?,今年的王者基金即将诞生
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2020年还剩一个半月即将收官 , 也意味着各基金经理们开始冲刺年度业绩排行榜 , 在这最后里程中 , 哪些基金可能成为最后的赢家?
迦南分别梳理了截至11月15日 , 股票型基金和混合型基金收益前五名 。
股票型基金前五名
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从上表可以看到 , 广发高端制造股票以122%的成绩 , 大幅超过第二名工银战略转型26% 。 这第二第三想要在一个半月追上广发高端制造 , 除非自家的重仓股大涨 , 而对方的不涨或大跌 。
那么有这种可能吗?我们来对比一下他们各自的重仓股:
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虽然看起来重复的不多 , 但实际上 , 不少股票都是同一个行业的 , 比如隆基股份、通威股份和阳光电源都属于光伏板块 。
再整理一下分类:
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可以看到各基金 , 前三大持仓股 , 都是光伏或新能车 。 当然光伏和新能车也是迦南非常看好的四季度行情的两大重点板块 。
广发高端:4光伏/1新能车/2半导体/2化工
工银战略:3光伏/2传媒/2军工/1软件/1建材/1化妆品
工银高端:3光伏/4新能车/2医药/1摩托
创金工业:1机械/3光伏/1建材/2化工/1玻纤
鹏华环保:2环保/5新能车/1消费电子/2光伏
从上图可以看出 , 工银战略转型持仓较为分散 , 工银高端制造和鹏华环保更集中在新能车一点 。
分析持仓股 , 最有可能追上的工银战略 , 第3-第5大重仓股尚在低位徘徊 , 不排除有冲高的可能性 。 这可能是其唯一超越的机会 。
混合型基金前五名
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前三名都被农银的赵诣包揽 , 且大幅超越第四名的工银12个百分点 。
再来对比一下其各自的重仓股:
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可以看到 , 农银的赵诣3只基金持仓几乎一样 , 工银中小盘 , 同为基金经理黄安乐 , 跟工银高端制造持仓类似 。 华商则有消费电子和白酒等 。
由于华商重仓白酒和消费电子 , 而最近消费电子大跌 , 白酒又在高位 , 迦南认为他追上的可能性渺茫 。
所以 , 重点对比一下工银和农银 。 两者最大的区别是应流股份、振华科技和春风动力的持仓差异 。 只有工银的春风动力大幅上涨 , 又或者应流股份/振华科技大幅下跌 , 工银才有可能追上农银 。
但实际上 , 春风动力今年涨幅接近5倍 , 且有下跌趋势 。 而应流股份和振华科技 , 都在大涨2倍多后做箱体震荡 。
在年底这个没有业绩季报的真空时间 , 股价涨幅可能更多的来自外部刺激 。 而十九五大中 , 首次强调了国家安全战略 。
【百读财经|这两只冠军相基金你买了吗?,今年的王者基金即将诞生】基于以上原因 , 迦南更倾向于农银的赵诣能保持自己的优势胜出 。
冠军基金PK
那么最后就只剩下广发高端制造股票A和农银工业4.0混合这两只基金了 。
先看看持仓股的对比:
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从持仓股的对比来看 , 广发重仓光伏 , 农银重仓新能车 。 两个板块都是目前最热门的风口 。
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而从目前的成绩来看 , 广发领先近8个百分点 , 具有先手优势 。 若新能车不能大幅反超 , 广发势必再次摘取业绩桂冠!
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